现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.61亿 | 17.20亿 | 14.25亿 | 9.95亿 |
收到的税费返还 | - | 211.73万 | 90.88万 | 106.19万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,258.34万 | 1,328.36万 | 1,702.38万 | 1,418.77万 |
经营活动现金流入小计 | 17.73亿 | 17.36亿 | 14.43亿 | 10.11亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.27亿 | 16.70亿 | 13.78亿 | 9.00亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,332.28万 | 3,875.39万 | 3,813.35万 | 3,020.92万 |
支付的各项税费 | 564.67万 | 231.28万 | 160.46万 | 736.40万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,879.71万 | 3,152.87万 | 3,752.63万 | 4,435.16万 |
经营活动现金流出小计 | 18.14亿 | 17.43亿 | 14.55亿 | 9.82亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,118.02万 | -690.95万 | -1,225.01万 | 2,870.86万 |
收回投资收到的现金 | 211.96万 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 1.41万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 908.25万 | 250.17万 | 1,700.00万 | 565.00万 |
投资活动现金流入小计 | 1,120.21万 | 251.58万 | 1,700.00万 | 565.00万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21.83万 | 328.08万 | 429.28万 | 517.36万 |
投资活动现金流出小计 | 110.41万 | 328.08万 | 429.28万 | 517.36万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,009.80万 | -76.51万 | 1,270.72万 | 47.64万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.00亿 | 9,759.07万 | 3,100.00万 | 8,291.54万 |
筹资活动现金流出小计 | 7,750.75万 | 7,122.66万 | 6,537.45万 | 1.46亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -845.65万 | 1,868.96万 | -3,391.75万 | -3,407.12万 |
期初现金及现金等价物余额 | 8,535.93万 | 6,666.97万 | 1.01亿 | 1.35亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,690.27万 | 8,535.93万 | 6,666.97万 | 1.01亿 |
净利润 | 438.29万 | 829.63万 | 898.61万 | -1.17亿 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | 1.07亿 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 59.61万 | 66.55万 | 66.89万 | 53.11万 |
无形资产摊销 | 80.11万 | 80.15万 | 50.66万 | 23.96万 |
长期待摊费用摊销 | 36.92万 | 67.03万 | 67.03万 | 162.44万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 304.98万 | 275.57万 | 304.28万 | 298.43万 |
投资损失 | -19.26万 | 24.71万 | 72.52万 | -4.03万 |
递延所得税资产减少 | -89.30万 | -243.66万 | -27.23万 | -329.03万 |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | -938.88万 | 2,899.90万 | -4,095.36万 | 1,508.09万 |
经营性应付项目的增加 | -5,970.97万 | -7,158.33万 | -304.03万 | -360.21万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 7,690.27万 | 8,535.93万 | 6,666.97万 | 1.01亿 |
减:现金的期初余额 | 8,535.93万 | 6,666.97万 | 1.01亿 | 1.35亿 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2022-12-31 | 2022-04-29 | 2021-04-29 |