现金流量表
现金流量表 | 2019三季报 | 2018三季报 | 2017三季报 |
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报告期 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.57亿 | 1.20亿 | 1.24亿 |
收到的税费返还 | 26.36万 | 101.69万 | 180.35万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,316.77万 | 916.64万 | 2,593.49万 |
经营活动现金流入小计 | 1.70亿 | 1.30亿 | 1.52亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.16亿 | 9,266.12万 | 7,141.01万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,303.70万 | 4,596.82万 | 5,439.41万 |
支付的各项税费 | 356.79万 | 604.02万 | 1,305.26万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,613.68万 | 3,028.30万 | 4,667.15万 |
经营活动现金流出小计 | 1.69亿 | 1.75亿 | 1.86亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 149.65万 | -4,523.17万 | -3,378.34万 |
收回投资收到的现金 | 25.38万 | - | 1,900.00万 |
取得投资收益收到的现金 | - | 307.50万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 25.38万 | 307.50万 | 1,900.00万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 4.50万 | 80.23万 |
投资活动现金流出小计 | - | 204.50万 | 2,224.43万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 25.38万 | 103.00万 | -324.43万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 2,606.00万 | 3,381.72万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,644.94万 | 7,890.61万 | 3,402.64万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 3,359.66万 | 1.08亿 | 6,601.49万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,889.75万 | 1,124.13万 | 2,877.81万 |
净利润 | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - |
公告日期 | 2019-10-30 | 2018-10-30 | 2018-10-30 |