现金流量表
现金流量表 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 | 2019三季报 |
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报告期 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.58亿 | 2.24亿 | 1.67亿 | 1.78亿 |
收到的税费返还 | 709.72万 | 860.61万 | 1,217.14万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 733.88万 | 1,582.61万 | 629.41万 | 320.13万 |
经营活动现金流入小计 | 4.73亿 | 2.49亿 | 1.85亿 | 1.81亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.58亿 | 2.52亿 | 1.19亿 | 1.89亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,269.60万 | 2,620.37万 | 2,109.89万 | 2,155.35万 |
支付的各项税费 | 1,028.81万 | 764.82万 | 972.23万 | 1,075.17万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,070.57万 | 1,416.11万 | 1,444.52万 | 1,037.57万 |
经营活动现金流出小计 | 5.22亿 | 3.00亿 | 1.65亿 | 2.32亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,879.46万 | -5,177.84万 | 2,088.08万 | -5,048.34万 |
收回投资收到的现金 | - | 2.35亿 | 1,000.00万 | 1.81亿 |
取得投资收益收到的现金 | - | 183.38万 | 9.37万 | 311.27万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 3.61万 | - | 28.90万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 170.42万 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 27.98万 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 198.41万 | 2.37亿 | 1,009.37万 | 1.85亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,944.19万 | 1.11亿 | 5,385.25万 | 7,061.49万 |
投资活动现金流出小计 | 3,944.19万 | 2.76亿 | 6,385.25万 | 2.85亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,745.79万 | -3,885.99万 | -5,375.88万 | -1.00亿 |
筹资活动现金流入小计 | 3,764.76万 | - | 2.77亿 | 105.20万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,802.84万 | 775.76万 | 263.00万 | 125.00万 |
汇率变动对现金的影响 | 69.24万 | -4.09万 | -20.22万 | 12.44万 |
现金及现金等价物净增加额 | -8,594.10万 | -9,843.68万 | 2.41亿 | -1.51亿 |
期初现金及现金等价物余额 | 2.54亿 | 3.11亿 | 1.79亿 | 2.59亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.68亿 | 2.12亿 | 4.21亿 | 1.09亿 |
净利润 | - | - | - | 3,164.92万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | 653.73万 |
无形资产摊销 | - | - | - | 171.21万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | 247.42万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -1.63万 |
财务费用 | - | - | - | -155.44万 |
投资损失 | - | - | - | -168.26万 |
递延所得税资产减少 | - | - | - | -11.35万 |
存货的减少 | - | - | - | -4,495.17万 |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | -1,096.36万 |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | -3,425.96万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2022-10-25 | 2021-10-26 | 2020-10-20 | 2019-12-27 |