前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.28亿 | 7,262.21万 | 6,750.90万 | 7,479.63万 |
| 收到的税费返还 | 445.14万 | 312.70万 | 333.05万 | 241.33万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 700.64万 | 219.09万 | 420.38万 | 136.00万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.40亿 | 7,794.01万 | 7,504.33万 | 7,856.96万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.06亿 | 4,826.87万 | 4,317.26万 | 4,277.27万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,142.80万 | 1,964.90万 | 1,757.57万 | 1,500.72万 |
| 支付的各项税费 | 611.89万 | 179.01万 | 226.50万 | 189.85万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,841.87万 | 1,488.57万 | 1,844.93万 | 1,712.65万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.52亿 | 8,459.36万 | 8,146.27万 | 7,680.49万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,242.31万 | -665.35万 | -641.93万 | 176.47万 |
| 收回投资收到的现金 | 2,030.00万 | 1,460.00万 | 1,520.00万 | 1,800.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5.57万 | 5.64万 | 10.05万 | 13.18万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 163.72万 | - | 31.93万 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 2,199.29万 | 1,465.64万 | 1,561.98万 | 1,813.18万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18.89万 | 53.12万 | 34.64万 | 104.26万 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,048.89万 | 1,513.12万 | 1,454.64万 | 2,004.26万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 150.40万 | -47.49万 | 107.33万 | -191.08万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,308.67万 | 1,800.00万 | 1,300.00万 | 800.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,880.30万 | 1,370.61万 | 844.99万 | 841.08万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 4.02万 | 16.22万 | -15.33万 | -65.34万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 340.49万 | -267.23万 | -94.92万 | -121.03万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,200.41万 | 1,467.65万 | 1,562.56万 | 1,683.59万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,540.90万 | 1,200.41万 | 1,467.65万 | 1,562.56万 |
| 净利润 | 524.74万 | -1,431.00万 | -1,546.57万 | -852.98万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 152.92万 | 147.64万 | 159.19万 | 199.42万 |
| 无形资产摊销 | 56.79万 | 99.07万 | 110.10万 | 101.86万 |
| 长期待摊费用摊销 | 31.14万 | 32.18万 | 35.69万 | 37.28万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.16万 | - | -7.29万 | - |
| 财务费用 | 77.41万 | 51.62万 | 60.98万 | 98.30万 |
| 投资损失 | -5.57万 | -5.64万 | -10.05万 | -13.18万 |
| 递延所得税资产减少 | 179.94万 | -54.61万 | -87.96万 | -23.24万 |
| 存货的减少 | -3,046.11万 | -339.83万 | 169.01万 | 249.71万 |
| 经营性应收项目的减少 | -383.60万 | 540.10万 | -195.97万 | -42.66万 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,889.45万 | -79.58万 | 334.89万 | -36.44万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 1,540.90万 | 1,200.41万 | 1,467.65万 | 1,562.56万 |
| 减:现金的期初余额 | 1,200.41万 | 1,467.65万 | 1,562.56万 | 1,683.59万 |
| 公告日期 | 2024-04-25 | 2023-04-25 | 2022-04-25 | 2021-04-22 |
