现金流量表
现金流量表 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 | 2019三季报 |
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报告期 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.10亿 | 9.21亿 | 6.76亿 | 5.27亿 |
收到的税费返还 | 482.56万 | 1,342.29万 | 1,112.07万 | 2,046.22万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,167.29万 | 2,679.13万 | 2,385.70万 | 1,067.95万 |
经营活动现金流入小计 | 13.46亿 | 9.62亿 | 7.11亿 | 5.58亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,104.48万 | 4,501.36万 | 4,094.94万 | 3,324.88万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.84亿 | 2.96亿 | 2.17亿 | 1.79亿 |
支付的各项税费 | 1.16亿 | 3,418.47万 | 1,799.09万 | 8,097.06万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3.24亿 | 2.55亿 | 2.32亿 | 1.98亿 |
经营活动现金流出小计 | 14.63亿 | 6.30亿 | 5.08亿 | 4.92亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.17亿 | 3.31亿 | 2.03亿 | 6,599.12万 |
收回投资收到的现金 | 44.13亿 | 6.68亿 | 6.44亿 | 21.84亿 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7.43万 | 7.70万 | 7.91万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 44.13亿 | 6.68亿 | 6.44亿 | 21.84亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,601.93万 | 882.62万 | 835.02万 | 274.90万 |
投资活动现金流出小计 | 52.03亿 | 12.87亿 | 9.04亿 | 21.77亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.89亿 | -6.19亿 | -2.61亿 | 654.66万 |
筹资活动现金流入小计 | 2.40亿 | - | - | 2,899.96万 |
筹资活动现金流出小计 | 2.63亿 | 2,140.44万 | 4,050.00万 | 3,000.00万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -9.29亿 | -3.09亿 | -9,788.24万 | 7,153.74万 |
期初现金及现金等价物余额 | 16.00亿 | 11.99亿 | 8.89亿 | 6.93亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 6.71亿 | 8.90亿 | 7.91亿 | 7.64亿 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2022-10-25 | 2021-10-29 | 2020-10-30 | 2019-11-15 |