现金流量表
现金流量表 | 2017年报 | 2016年报 | 2015年报 | 2014年报 |
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报告期 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.26亿 | 2.18亿 | 6,469.62万 | 8,668.12万 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,475.08万 | 3,956.11万 | 5,861.07万 | 4,177.10万 |
经营活动现金流入小计 | 2.41亿 | 2.58亿 | 1.23亿 | 1.28亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.20亿 | 2.48亿 | 5,243.76万 | 8,216.57万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 916.37万 | 868.75万 | 523.39万 | 513.01万 |
支付的各项税费 | 1,554.62万 | 256.28万 | 103.41万 | 510.99万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,144.67万 | 5,058.26万 | 5,611.79万 | 4,769.63万 |
经营活动现金流出小计 | 2.56亿 | 3.10亿 | 1.15亿 | 1.40亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,570.04万 | -5,158.27万 | 848.35万 | -1,164.96万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 586.77万 | 1,155.58万 | 50.54万 | 84.11万 |
投资活动现金流出小计 | 586.77万 | 2,650.96万 | 50.54万 | 84.11万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -586.77万 | -2,650.96万 | -50.54万 | -84.11万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.95亿 | 1.25亿 | 4,780.00万 | 3,450.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 5,446.86万 | 5,619.81万 | 4,836.13万 | 1,935.66万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 1.19亿 | -938.04万 | 741.68万 | 265.26万 |
期初现金及现金等价物余额 | 337.78万 | 1,275.82万 | 534.15万 | 268.88万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.22亿 | 337.78万 | 1,275.82万 | 534.15万 |
净利润 | 3,204.72万 | 3,276.71万 | 1,561.98万 | 22.01万 |
加: 资产减值准备 | 67.09万 | 105.79万 | 56.26万 | 31.79万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 518.23万 | 400.84万 | 249.61万 | 228.89万 |
无形资产摊销 | 10.73万 | 41.30万 | 3.94万 | 3.80万 |
长期待摊费用摊销 | 142.69万 | 155.66万 | 12.97万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 339.57万 | 345.33万 | 336.13万 | 212.25万 |
投资损失 | - | 43.05万 | - | - |
递延所得税资产减少 | 2.37万 | 7,712.85 | -8.44万 | -9.56万 |
存货的减少 | -1,800.38万 | -1,739.14万 | -1,592.74万 | 3,811.52万 |
经营性应收项目的减少 | -3,079.30万 | -6,478.67万 | 3,427.55万 | -6,526.06万 |
经营性应付项目的增加 | -975.76万 | -1,309.92万 | -3,198.91万 | 1,060.38万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 1.22亿 | 337.78万 | 1,275.82万 | 534.15万 |
减:现金的期初余额 | 337.78万 | 1,275.82万 | 534.15万 | 268.88万 |
公告日期 | 2018-04-13 | 2017-03-30 | 2017-03-30 | 2016-07-29 |