前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.77亿 | 1.75亿 | 2.25亿 | 2.58亿 |
| 收到的税费返还 | - | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,171.35万 | 5,255.65万 | 4,373.10万 | 3,065.52万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.19亿 | 2.28亿 | 2.69亿 | 2.89亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.58亿 | 1.45亿 | 2.07亿 | 2.19亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,728.21万 | 1,629.02万 | 1,562.30万 | 1,429.94万 |
| 支付的各项税费 | 804.66万 | 759.54万 | 861.14万 | 989.55万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,207.37万 | 5,844.66万 | 5,533.30万 | 4,217.23万 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.35亿 | 2.28亿 | 2.86亿 | 2.85亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,652.89万 | -19.12万 | -1,731.11万 | 404.50万 |
| 收回投资收到的现金 | - | 50.00万 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 3,674.38 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 8.40万 | 153.43万 | 1,158.50万 |
| 投资活动现金流入小计 | - | 58.77万 | 153.43万 | 1,158.50万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 981.51万 | 520.28万 | 146.81万 | 167.12万 |
| 投资活动现金流出小计 | 981.51万 | 570.28万 | 246.81万 | 447.12万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -981.51万 | -511.52万 | -93.38万 | 711.38万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,325.86万 | 7,245.83万 | 4,550.00万 | 4,580.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,534.86万 | 5,924.06万 | 4,859.11万 | 2,240.76万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,843.39万 | 791.13万 | -2,133.60万 | 3,455.12万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 4,019.66万 | 3,228.53万 | 5,362.13万 | 1,907.01万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2,176.27万 | 4,019.66万 | 3,228.53万 | 5,362.13万 |
| 净利润 | -1,368.70万 | 3,031.99万 | 3,074.64万 | 1,510.24万 |
| 加: 资产减值准备 | 5,168.11万 | 1,094.70万 | 1,348.07万 | 537.54万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 105.94万 | 65.50万 | 109.95万 | 46.67万 |
| 无形资产摊销 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | 9,666.75 | 5.80万 | 5.80万 | 5.80万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 6,571.32 | - | - |
| 财务费用 | 268.28万 | 242.23万 | 235.72万 | 84.52万 |
| 投资损失 | 12.81万 | 45.10万 | - | - |
| 递延所得税资产减少 | -648.34万 | -176.34万 | -186.92万 | -66.67万 |
| 存货的减少 | -667.22万 | 7,135.22万 | -2,732.36万 | -6,444.09万 |
| 经营性应收项目的减少 | -4,575.24万 | -3,742.43万 | -7,390.15万 | -3,268.46万 |
| 经营性应付项目的增加 | -44.78万 | -7,812.44万 | 3,804.13万 | 7,895.01万 |
| 其他 | - | - | - | 103.94万 |
| 现金的期末余额 | 2,176.27万 | 4,019.66万 | 3,228.53万 | 5,362.13万 |
| 减:现金的期初余额 | 4,019.66万 | 3,228.53万 | 5,362.13万 | 1,907.01万 |
| 公告日期 | 2023-12-31 | 2023-04-24 | 2022-04-26 | 2021-04-28 |
