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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,729.93万 | 7,961.36万 | 7,747.00万 | 6,227.72万 |
| 收到的税费返还 | - | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 136.85万 | 1,400.06万 | 122.23万 | 100.65万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,866.77万 | 9,361.43万 | 7,869.23万 | 6,328.37万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,502.72万 | 6,476.38万 | 7,632.60万 | 3,955.17万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 547.50万 | 510.65万 | 465.95万 | 414.09万 |
| 支付的各项税费 | 378.67万 | 441.31万 | 464.55万 | 558.57万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,246.41万 | 800.34万 | 656.49万 | 673.81万 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,675.29万 | 8,228.69万 | 9,219.59万 | 5,601.64万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,808.52万 | 1,132.74万 | -1,350.35万 | 726.73万 |
| 收回投资收到的现金 | 810.97万 | 333.78万 | 1,266.14万 | 4,045.04万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10.71万 | 25.65万 | 16.87万 | 37.13万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1.86万 | 4.87万 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 821.69万 | 361.29万 | 1,287.87万 | 4,082.17万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 28.01万 | 90.87万 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 764.13万 | 529.48万 | 1,434.50万 | 2,395.42万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 57.56万 | -168.19万 | -146.63万 | 1,686.75万 |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 100.00 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 100.00万 | 100.01万 | 100.00万 | 100.00万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 5,803.20 | - | -3,454.15 | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,850.38万 | 864.55万 | -1,597.33万 | 2,313.47万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 3,472.82万 | 2,608.27万 | 4,205.60万 | 1,892.13万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,622.44万 | 3,472.82万 | 2,608.27万 | 4,205.60万 |
| 净利润 | 52.54万 | 754.69万 | 1,440.80万 | 431.98万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | 39.98万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 89.56万 | 85.72万 | 68.64万 | 61.72万 |
| 无形资产摊销 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1.23万 | - | - |
| 财务费用 | -5,803.20 | 0.18 | 3,454.15 | - |
| 投资损失 | -21.69万 | -34.38万 | -49.35万 | -65.07万 |
| 递延所得税资产减少 | -30.36万 | 4.52万 | -15.30万 | -27.46万 |
| 存货的减少 | -140.62万 | -344.15万 | -924.11万 | -473.04万 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,936.21万 | 1,954.92万 | -1,999.95万 | -245.42万 |
| 经营性应付项目的增加 | 159.43万 | -1,260.98万 | -1.20万 | 858.00万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 1,622.44万 | 3,472.82万 | 2,608.27万 | 4,205.60万 |
| 减:现金的期初余额 | 3,472.82万 | 2,608.27万 | 4,205.60万 | 1,892.13万 |
| 公告日期 | 2024-04-24 | 2023-04-21 | 2022-04-27 | 2021-04-26 |
