前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
|---|---|---|---|
| 报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 516.93万 | 4,307.80万 | 609.41万 |
| 收到的税费返还 | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 98.49万 | 64.50万 | 720.23万 |
| 经营活动现金流入小计 | 615.42万 | 4,372.30万 | 1,329.64万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,762.02万 | 2,829.27万 | 466.92万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 468.30万 | 456.01万 | 195.92万 |
| 支付的各项税费 | 14.97万 | 460.60万 | 26.82万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 464.33万 | 360.36万 | 760.76万 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,709.62万 | 4,106.25万 | 1,450.42万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,094.20万 | 266.05万 | -120.78万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 5,500.00 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 10.00万 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | 10.55万 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.38万 | 26.36万 | 38.40万 |
| 投资活动现金流出小计 | 14.38万 | 461.36万 | 198.40万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14.38万 | -450.81万 | -198.40万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,500.00万 | 4,000.00万 | 1,600.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 703.43万 | 3,998.30万 | 1,109.92万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,312.01万 | -183.06万 | 170.89万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,800.82万 | 243.53万 | 132.05万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 488.81万 | 60.47万 | 302.94万 |
| 净利润 | 219.92万 | 449.57万 | -11.66万 |
| 加: 资产减值准备 | 155.93万 | 194.18万 | 181.77万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 173.80万 | 127.97万 | 135.66万 |
| 无形资产摊销 | 2.63万 | 4.77万 | 4.77万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
| 财务费用 | 223.81万 | 237.94万 | 180.72万 |
| 投资损失 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | -23.10万 | -28.83万 | - |
| 存货的减少 | -35.52万 | 344.94万 | 901.57万 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,230.10万 | 1,648.99万 | -1,727.55万 |
| 经营性应付项目的增加 | -583.52万 | -2,713.48万 | 213.94万 |
| 其他 | 1.95万 | - | - |
| 现金的期末余额 | 488.81万 | 60.47万 | 302.94万 |
| 减:现金的期初余额 | 1,800.82万 | 243.53万 | 132.05万 |
| 公告日期 | 2017-08-15 | 2016-08-18 | 2016-08-18 |
