现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,920.30万 | 8,025.89万 | 9,734.65万 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 511.82万 | 2,712.23万 | 7,000.32万 |
经营活动现金流入小计 | 6,432.11万 | 1.07亿 | 1.67亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,734.12万 | 5,421.49万 | 5,995.69万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,123.46万 | 844.29万 | 607.49万 |
支付的各项税费 | 2,142.51万 | 1,390.26万 | 1,360.69万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,365.14万 | 1,997.54万 | 9,501.86万 |
经营活动现金流出小计 | 8,365.23万 | 9,653.58万 | 1.75亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,933.12万 | 1,084.54万 | -730.75万 |
收回投资收到的现金 | 1,650.00万 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 6.51万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 62.66万 | 268.51万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1,656.51万 | 62.66万 | 268.51万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,765.00万 | 112.55万 | 260.04万 |
投资活动现金流出小计 | 3,415.00万 | 112.55万 | 260.04万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,758.49万 | -49.89万 | 8.47万 |
筹资活动现金流入小计 | 2.68亿 | 2,700.00万 | 1,000.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 4,321.71万 | 1,038.44万 | 798.47万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 1.88亿 | 2,696.20万 | -520.76万 |
期初现金及现金等价物余额 | 6,171.71万 | 322.57万 | 2,252.81万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2.50亿 | 3,018.77万 | 1,732.06万 |
净利润 | 1,902.79万 | 3,019.70万 | 1,857.50万 |
加: 资产减值准备 | -146.14万 | 33.62万 | 7.65万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 173.16万 | 91.77万 | 214.40万 |
无形资产摊销 | 147.88万 | 175.63万 | 170.57万 |
长期待摊费用摊销 | 14.00万 | 12.55万 | 41.33万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,494.83 | - | -2.35万 |
财务费用 | 144.94万 | 38.44万 | 98.47万 |
投资损失 | -187.63万 | -172.38万 | - |
递延所得税资产减少 | -7.10万 | 34.27万 | -16.47万 |
存货的减少 | -512.27万 | 569.55万 | 876.66万 |
经营性应收项目的减少 | -2,772.71万 | -6,270.75万 | -8,212.93万 |
经营性应付项目的增加 | -690.48万 | 3,552.14万 | 4,223.88万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 2.50亿 | 3,018.77万 | 1,732.06万 |
减:现金的期初余额 | 6,171.71万 | 322.57万 | 2,252.81万 |
公告日期 | 2017-08-21 | 2016-08-24 | 2016-08-24 |