现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,714.28万 | 9,162.83万 | 9,886.82万 | 9,571.78万 |
收到的税费返还 | 4,057.92 | 181.56万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 51.69万 | 170.33万 | 29.03万 | 156.73万 |
经营活动现金流入小计 | 9,766.37万 | 9,514.72万 | 9,915.85万 | 9,728.51万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,395.22万 | 1,593.91万 | 2,475.80万 | 3,339.90万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,246.23万 | 5,161.64万 | 4,579.06万 | 2,922.66万 |
支付的各项税费 | 640.58万 | 323.02万 | 336.19万 | 296.99万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,642.54万 | 1,204.32万 | 1,326.06万 | 1,608.43万 |
经营活动现金流出小计 | 7,924.57万 | 8,282.88万 | 8,717.12万 | 8,167.98万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,841.80万 | 1,231.84万 | 1,198.73万 | 1,560.53万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25.56万 | 12.84万 | 1.00万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 68.29万 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 93.86万 | 12.84万 | 1.00万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 382.63万 | 37.00万 | 249.64万 | 584.73万 |
投资活动现金流出小计 | 382.63万 | 37.00万 | 249.64万 | 845.11万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -288.77万 | -24.15万 | -248.64万 | -845.11万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 290.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,609.50万 | 1,658.59万 | 1,675.96万 | 290.00万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -56.46万 | -450.91万 | -725.87万 | 715.41万 |
期初现金及现金等价物余额 | 385.47万 | 836.38万 | 1,562.25万 | 846.83万 |
期末现金及现金等价物余额 | 329.00万 | 385.47万 | 836.38万 | 1,562.25万 |
净利润 | -1,342.25万 | -2,310.55万 | -2,106.07万 | 570.70万 |
加: 资产减值准备 | 38.65万 | - | 13.80万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 642.25万 | 764.70万 | 934.84万 | 861.69万 |
无形资产摊销 | 1.03万 | 1.68万 | 1.68万 | 1.68万 |
长期待摊费用摊销 | 430.63万 | 443.11万 | 459.72万 | 498.48万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 182.21万 | -11.84万 | -1,829.12 | - |
财务费用 | 247.50万 | 280.58万 | 360.76万 | - |
投资损失 | -169.08万 | - | - | 149.98 |
递延所得税资产减少 | -132.89万 | -9.37万 | 16.52万 | 32.14万 |
存货的减少 | 478.39万 | 248.25万 | -197.58万 | 14.05万 |
经营性应收项目的减少 | 35.85万 | -109.76万 | 268.40万 | -151.57万 |
经营性应付项目的增加 | -128.52万 | 421.56万 | -78.22万 | -315.17万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 329.00万 | 385.47万 | 836.38万 | 1,562.25万 |
减:现金的期初余额 | 385.47万 | 836.38万 | 1,562.25万 | 846.83万 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2023-04-27 | 2022-04-28 | 2021-04-23 |