现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,618.19万 | 1.00亿 | 6,742.59万 |
收到的税费返还 | 13.99万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 384.91万 | 286.60万 | 751.67万 |
经营活动现金流入小计 | 1.00亿 | 1.03亿 | 7,494.26万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,884.24万 | 4,337.54万 | 2,844.36万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,630.62万 | 1,398.38万 | 1,252.91万 |
支付的各项税费 | 944.14万 | 770.22万 | 774.72万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,573.02万 | 1,865.68万 | 1,272.01万 |
经营活动现金流出小计 | 8,032.03万 | 8,371.82万 | 6,144.00万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,985.06万 | 1,963.31万 | 1,350.26万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 20.30万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,070.00 | 3,400.00 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 7,070.00 | 3,400.00 | 20.30万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 945.11万 | 1,043.99万 | 623.30万 |
投资活动现金流出小计 | 945.11万 | 1,043.99万 | 623.30万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -944.41万 | -1,043.65万 | -603.00万 |
筹资活动现金流入小计 | 4,130.00万 | 2,080.00万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 4,263.10万 | 2,996.29万 | 63.70万 |
汇率变动对现金的影响 | -306.03万 | 215.80万 | 7.91万 |
现金及现金等价物净增加额 | 601.53万 | 219.17万 | 691.47万 |
期初现金及现金等价物余额 | 8,303.23万 | 6,143.37万 | 2,469.41万 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,904.76万 | 6,362.53万 | 3,160.89万 |
净利润 | 2,526.02万 | 2,507.51万 | 826.28万 |
加: 资产减值准备 | -362.97万 | 317.40万 | -93.26万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 606.53万 | 578.96万 | 492.32万 |
无形资产摊销 | 24.68万 | 19.96万 | 19.96万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 2.38万 | - |
财务费用 | 445.16万 | -89.66万 | 55.79万 |
投资损失 | -41.39万 | -32.68万 | -33.39万 |
递延所得税资产减少 | 56.33万 | -47.67万 | 18.83万 |
存货的减少 | -297.71万 | -925.16万 | -696.66万 |
经营性应收项目的减少 | 1,269.08万 | -1,026.82万 | 2,035.77万 |
经营性应付项目的增加 | -2,341.90万 | 1,172.28万 | -1,619.61万 |
其他 | 97.72万 | -513.18万 | 342.78万 |
现金的期末余额 | 8,904.76万 | 6,362.53万 | 3,160.89万 |
减:现金的期初余额 | 8,303.23万 | 6,143.37万 | 2,469.41万 |
公告日期 | 2017-08-08 | 2016-10-28 | 2015-09-30 |