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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,186.18万 | 3,823.18万 | 2,897.68万 | 2,011.07万 |
| 收到的税费返还 | - | - | - | 1.42万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 69.10万 | 139.47万 | 47.48万 | 447.18万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,255.28万 | 3,962.65万 | 2,945.16万 | 2,459.67万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,905.26万 | 2,713.87万 | 1,249.14万 | 1,097.14万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,106.69万 | 902.60万 | 907.62万 | 826.24万 |
| 支付的各项税费 | 469.02万 | 146.53万 | 57.02万 | 92.19万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 681.18万 | 860.00万 | 748.12万 | 559.58万 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,162.15万 | 4,622.99万 | 2,961.91万 | 2,575.15万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93.13万 | -660.34万 | -16.75万 | -115.47万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | 135.63万 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,941.75 | - | - | 1.05万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 1,941.75 | - | 135.63万 | 1.05万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 697.59万 | 1,163.66万 | 324.62万 | 156.52万 |
| 投资活动现金流出小计 | 697.59万 | 1,163.66万 | 360.09万 | 156.52万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -697.40万 | -1,163.66万 | -224.46万 | -155.47万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,849.47万 | 5,791.78万 | 2,223.39万 | 2,140.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,548.33万 | 3,743.51万 | 1,841.17万 | 1,814.11万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | 0.01 | -1.86万 | -826.71 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 696.87万 | 224.27万 | 139.15万 | 54.86万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 682.05万 | 457.78万 | 318.63万 | 263.77万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,378.92万 | 682.05万 | 457.78万 | 318.63万 |
| 净利润 | 699.41万 | -825.38万 | -377.10万 | -590.16万 |
| 加: 资产减值准备 | 1.29万 | 47.62万 | 25.56万 | 81.72万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 159.16万 | 173.77万 | 238.64万 | 188.20万 |
| 无形资产摊销 | 20.44万 | 40.35万 | 18.03万 | 17.44万 |
| 长期待摊费用摊销 | 53.14万 | 36.18万 | 19.74万 | 28.20万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -441.75 | - | - | - |
| 财务费用 | 81.80万 | 99.05万 | 121.71万 | 94.11万 |
| 投资损失 | 31.98万 | 6.73万 | -79.76万 | - |
| 递延所得税资产减少 | -17.02万 | 199.68万 | 32.14万 | -2.02万 |
| 存货的减少 | 35.11万 | 92.48万 | 28.78万 | -34.04万 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,824.53万 | -1,218.15万 | -601.73万 | -151.70万 |
| 经营性应付项目的增加 | 711.39万 | 631.69万 | 410.57万 | 119.92万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 1,378.92万 | 682.05万 | 457.78万 | 318.63万 |
| 减:现金的期初余额 | 682.05万 | 457.78万 | 318.63万 | 263.77万 |
| 公告日期 | 2023-12-31 | 2023-04-27 | 2022-04-22 | 2021-04-27 |
