现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,639.24万 | 3,646.45万 | 5,109.23万 | 4,782.67万 |
收到的税费返还 | 54.99万 | 103.33万 | 99.47万 | 116.93万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38.08万 | 2.06万 | 5.47万 | 216.34万 |
经营活动现金流入小计 | 2,732.30万 | 3,751.83万 | 5,214.17万 | 5,115.94万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,204.03万 | 1,471.03万 | 3,493.41万 | 2,496.70万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 751.49万 | - | 931.71万 | 713.53万 |
支付的各项税费 | 149.62万 | 115.65万 | 479.64万 | 236.85万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 269.60万 | 263.28万 | 222.90万 | 210.80万 |
经营活动现金流出小计 | 2,374.74万 | 2,681.16万 | 5,127.66万 | 3,657.88万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 357.56万 | 1,070.67万 | 86.50万 | 1,458.06万 |
收回投资收到的现金 | 1.33亿 | 1.11亿 | 1.09亿 | - |
取得投资收益收到的现金 | 109.72万 | 117.14万 | 56.43万 | 79.11万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 1.81万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1.34亿 | 1.12亿 | 1.10亿 | 79.11万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53.79万 | 18.36万 | 10.12万 | 6.08万 |
投资活动现金流出小计 | 1.36亿 | 1.11亿 | 1.07亿 | 824.33万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -161.11万 | 93.78万 | 299.31万 | -745.23万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
筹资活动现金流出小计 | - | 1,799.90万 | - | 549.40万 |
汇率变动对现金的影响 | 15.22万 | 12.21万 | -8.21万 | -34.30万 |
现金及现金等价物净增加额 | 211.68万 | -623.24万 | 377.60万 | 129.13万 |
期初现金及现金等价物余额 | 168.75万 | 791.99万 | 414.39万 | 285.26万 |
期末现金及现金等价物余额 | 380.43万 | 168.75万 | 791.99万 | 414.39万 |
净利润 | 222.94万 | 278.21万 | 1,267.85万 | 1,176.89万 |
加: 资产减值准备 | -36.51万 | -6.09万 | 5.54万 | 4.03万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 61.01万 | 61.62万 | 60.72万 | 65.01万 |
无形资产摊销 | 2.08万 | - | - | 1.76万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | -1.35万 | - |
财务费用 | -15.22万 | -12.21万 | 8.21万 | 34.30万 |
投资损失 | -109.72万 | -117.14万 | -56.43万 | -79.11万 |
递延所得税资产减少 | -32.81万 | -21.66万 | -5.65万 | -22.46万 |
存货的减少 | 417.78万 | -24.17万 | -185.47万 | 287.44万 |
经营性应收项目的减少 | -79.61万 | 1,066.24万 | -876.58万 | -428.16万 |
经营性应付项目的增加 | -106.79万 | -132.24万 | -108.00万 | 281.78万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 380.43万 | 168.75万 | 791.99万 | 414.39万 |
减:现金的期初余额 | 168.75万 | 791.99万 | 414.39万 | 285.26万 |
公告日期 | 2024-04-10 | 2023-04-12 | 2022-02-17 | 2021-03-05 |