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现金流量表
| 现金流量表 | 2024一季报 | 2023一季报 | 2022一季报 | 2021一季报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.00亿 | 1.87亿 | 2.02亿 | 1.82亿 |
| 收到的税费返还 | - | 17.50万 | 12.74万 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 313.52万 | 355.03万 | 141.23万 | 182.27万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.03亿 | 1.91亿 | 2.04亿 | 1.84亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.58亿 | 2.16亿 | 2.04亿 | 1.79亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,098.86万 | 2,350.99万 | 2,603.75万 | 2,223.84万 |
| 支付的各项税费 | 220.34万 | 417.08万 | 518.41万 | 245.60万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 676.00万 | 847.71万 | 952.74万 | 723.34万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.88亿 | 2.52亿 | 2.45亿 | 2.11亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,509.09万 | -6,194.43万 | -4,090.47万 | -2,770.76万 |
| 收回投资收到的现金 | 3.21亿 | 2.23亿 | 3,100.00万 | 36.45万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 796.61万 | 361.31万 | - | 44.38万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2.47万 | 4.45万 | - | 56.94万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 3.29亿 | 2.27亿 | 3,100.00万 | 137.77万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,631.08万 | 539.11万 | 17.67万 | 143.18万 |
| 投资活动现金流出小计 | 3.16亿 | 1.65亿 | 3,212.52万 | 143.18万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,307.56万 | 6,131.46万 | -112.52万 | -5.41万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,071.63万 | 4,956.08万 | 3,440.00万 | 4,804.34万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,883.80万 | 4,112.92万 | 4,040.49万 | 3,573.74万 |
| 汇率变动对现金的影响 | -1.50万 | -3.32万 | -2.39万 | 9.77万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 9,002.96万 | 776.86万 | -4,805.88万 | -1,535.80万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.15亿 | 3.53亿 | 9,112.55万 | 5,170.78万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3.05亿 | 3.60亿 | 4,306.67万 | 3,634.98万 |
| 净利润 | - | - | 1,921.13万 | 2,152.14万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | -15.92万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | 287.15万 | 268.57万 |
| 无形资产摊销 | - | - | 18.57万 | 14.80万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | 28.34万 | 21.36万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 12.87万 |
| 财务费用 | - | - | 72.88万 | 63.96万 |
| 投资损失 | - | - | -1.42万 | -44.38万 |
| 递延所得税资产减少 | - | - | -24.72万 | -24.60万 |
| 存货的减少 | - | - | -1,651.61万 | -2,605.33万 |
| 经营性应收项目的减少 | - | - | -4,044.76万 | -3,021.55万 |
| 经营性应付项目的增加 | - | - | -1,021.17万 | 105.75万 |
| 其他 | - | - | 117.11万 | 93.93万 |
| 现金的期末余额 | - | - | 4,306.67万 | 3,634.98万 |
| 减:现金的期初余额 | - | - | 9,112.55万 | 5,170.78万 |
| 公告日期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-05-25 | 2022-05-25 |
