现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,241.31万 | 9,312.19万 | 6,383.62万 | 6,036.55万 |
收到的税费返还 | - | - | - | 39.91万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 899.27万 | 285.95万 | 302.36万 | 309.02万 |
经营活动现金流入小计 | 6,140.58万 | 9,598.14万 | 6,685.98万 | 6,385.48万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,332.16万 | 4,491.21万 | 3,049.16万 | 4,530.97万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,674.64万 | 1,621.74万 | 1,563.88万 | 1,278.23万 |
支付的各项税费 | 209.16万 | 497.41万 | 334.55万 | 604.58万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,348.79万 | 1,634.17万 | 1,673.40万 | 894.04万 |
经营活动现金流出小计 | 6,564.75万 | 8,244.53万 | 6,620.98万 | 7,307.82万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -424.17万 | 1,353.60万 | 65.00万 | -922.34万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 1.93万 | 4.24万 | 1.62万 | 1.54万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17.45万 | 16.87万 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 1.00 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 19.38万 | 21.12万 | 1.62万 | 1.54万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 108.14万 | 79.16万 | 91.12万 | 42.63万 |
投资活动现金流出小计 | 208.14万 | 79.16万 | 91.12万 | 42.63万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -188.76万 | -58.04万 | -89.50万 | -41.09万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,570.86万 | 1,743.50万 | 1,380.00万 | 800.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,659.28万 | 1,303.69万 | 1,116.97万 | 5.87万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -701.35万 | 1,735.38万 | 238.53万 | -169.30万 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,362.41万 | 1,627.03万 | 1,388.50万 | 1,557.80万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,661.06万 | 3,362.41万 | 1,627.03万 | 1,388.50万 |
净利润 | 203.59万 | 299.73万 | 951.50万 | 511.02万 |
加: 资产减值准备 | - | - | 430.95万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 142.90万 | 154.98万 | 173.78万 | 207.30万 |
无形资产摊销 | 3.39万 | 3.39万 | 3.39万 | 5.86万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | 13.07万 | 19.61万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.95万 | -15.81万 | - | - |
财务费用 | 63.78万 | 55.68万 | 36.97万 | 5.87万 |
投资损失 | -1.93万 | -4.24万 | -1.62万 | -1.54万 |
递延所得税资产减少 | -13.34万 | 11.05万 | -28.76万 | -63.16万 |
存货的减少 | 115.57万 | -11.33万 | -9.21万 | -81.48万 |
经营性应收项目的减少 | -224.73万 | 1,991.99万 | -1,915.43万 | -540.66万 |
经营性应付项目的增加 | -934.99万 | -1,307.17万 | 394.50万 | -1,359.47万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 2,661.06万 | 3,362.41万 | 1,627.03万 | 1,388.50万 |
减:现金的期初余额 | 3,362.41万 | 1,627.03万 | 1,388.50万 | 1,557.80万 |
公告日期 | 2024-04-18 | 2023-04-18 | 2022-04-29 | 2021-04-23 |