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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.00亿 | 10.92亿 | 11.18亿 | 10.61亿 |
| 收到的税费返还 | - | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2.51亿 | 3.27亿 | 1,359.44万 | 3,775.00万 |
| 经营活动现金流入小计 | 17.52亿 | 14.19亿 | 11.31亿 | 10.99亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.61亿 | 10.43亿 | 10.58亿 | 9.50亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,073.90万 | 3,160.94万 | 2,305.06万 | 2,430.18万 |
| 支付的各项税费 | 2,410.68万 | 366.01万 | 441.29万 | 989.42万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.65亿 | 4.30亿 | 1,787.73万 | 3,770.51万 |
| 经营活动现金流出小计 | 17.91亿 | 15.08亿 | 11.03亿 | 10.22亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,908.71万 | -8,902.56万 | 2,832.21万 | 7,671.65万 |
| 收回投资收到的现金 | 3.49亿 | 3.99亿 | 4.37亿 | 1,850.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 450.10万 | 419.02万 | 242.20万 | 112.90万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,765.00 | - | 860.00 | 1.44万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 370.00 | 1,299.76万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 3.53亿 | 4.03亿 | 4.40亿 | 3,264.10万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49.00万 | 70.11万 | 2,081.70万 | 8.08万 |
| 投资活动现金流出小计 | 3.88亿 | 3.38亿 | 4.02亿 | 3,819.28万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,444.31万 | 6,561.10万 | 3,804.68万 | -555.18万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,903.00万 | 990.00万 | 800.91万 | 2,900.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,679.70万 | 1,312.79万 | 3,769.14万 | 570.18万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 32.68万 | 33.00万 | 994.38 | -21.21万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -6,097.03万 | -2,631.26万 | 3,668.75万 | 9,425.08万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.37亿 | 1.64亿 | 1.27亿 | 3,275.38万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 7,640.91万 | 1.37亿 | 1.64亿 | 1.27亿 |
| 净利润 | -2,961.97万 | 5,907.00万 | 3,183.35万 | 2,160.47万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 180.14万 | 168.09万 | 103.53万 | 12.25万 |
| 无形资产摊销 | - | - | 615.09 | 1,845.48 |
| 长期待摊费用摊销 | 29.46万 | 30.94万 | 27.30万 | 25.42万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.73万 | -29.37万 | 3,937.81 | 3.53万 |
| 财务费用 | 169.90万 | 93.75万 | 47.98万 | 131.13万 |
| 投资损失 | -424.72万 | -525.31万 | -169.05万 | -309.06万 |
| 递延所得税资产减少 | -3,190.12万 | -573.53万 | -175.95万 | 86.12万 |
| 存货的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少 | -9,599.87万 | -1.68亿 | 658.41万 | 4,710.70万 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,520.98万 | 4,954.83万 | -1,293.71万 | 1,045.64万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 7,640.91万 | 1.37亿 | - | 1.27亿 |
| 减:现金的期初余额 | 1.37亿 | 1.64亿 | - | 3,275.38万 |
| 公告日期 | 2024-04-26 | 2023-04-26 | 2022-04-19 | 2021-04-28 |
