现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,410.80万 | 4,230.12万 | 4,768.36万 | 6,899.22万 |
收到的税费返还 | 663.33 | 1.02万 | 5,240.70 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 941.29万 | 1,232.75万 | 921.31万 | 1,844.33万 |
经营活动现金流入小计 | 4,352.16万 | 5,463.89万 | 5,690.20万 | 8,743.54万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 777.33万 | 4,231.73万 | 2,968.99万 | 5,731.03万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 847.75万 | 985.60万 | 1,172.57万 | 1,340.50万 |
支付的各项税费 | 365.19万 | 220.78万 | 446.88万 | 184.70万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,578.85万 | 1,322.30万 | 1,284.76万 | 1,618.16万 |
经营活动现金流出小计 | 3,569.11万 | 6,760.42万 | 5,873.21万 | 8,874.38万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 783.04万 | -1,296.52万 | -183.01万 | -130.84万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 137.74万 | 330.03万 | 471.01万 | 790.87万 |
投资活动现金流出小计 | 137.74万 | 330.03万 | 471.01万 | 790.87万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -137.74万 | -330.03万 | -471.01万 | -790.87万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,543.00万 | 3,931.79万 | 2,284.66万 | 1,424.01万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,317.44万 | 2,484.40万 | 1,523.45万 | 290.71万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -129.14万 | -179.16万 | 107.20万 | 211.59万 |
期初现金及现金等价物余额 | 146.90万 | 326.06万 | 218.86万 | 7.27万 |
期末现金及现金等价物余额 | 17.76万 | 146.90万 | 326.06万 | 218.86万 |
净利润 | -1,095.96万 | -1,210.99万 | -717.17万 | 174.24万 |
加: 资产减值准备 | -53.32万 | 164.46万 | 4.93万 | 26.43万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 289.46万 | 276.73万 | 277.46万 | 216.55万 |
无形资产摊销 | 24.70万 | 24.70万 | 24.70万 | 23.35万 |
长期待摊费用摊销 | 120.45万 | 153.66万 | 168.99万 | 75.55万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 119.41万 | 124.52万 | 68.45万 | 21.70万 |
投资损失 | -15.00万 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | 504.96万 | -642.50万 | 1,472.50万 | -1,033.16万 |
经营性应收项目的减少 | 339.53万 | 911.32万 | -2,402.41万 | 384.15万 |
经营性应付项目的增加 | 163.99万 | -1,225.21万 | 733.87万 | 26.40万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 17.76万 | 146.90万 | 326.06万 | 218.86万 |
减:现金的期初余额 | 146.90万 | 326.06万 | 218.86万 | 7.27万 |
公告日期 | 2024-04-22 | 2023-04-27 | 2022-04-22 | 2021-03-31 |