现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,785.29万 | 1,010.80万 | 1,743.21万 | 1,725.91万 |
收到的税费返还 | - | - | - | 9.17万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20.73万 | 308.26万 | 198.75万 | 508.57万 |
经营活动现金流入小计 | 1,806.02万 | 1,319.06万 | 1,941.96万 | 2,243.65万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,554.76万 | 1,608.19万 | 1,235.42万 | 1,308.51万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 107.70万 | 109.46万 | 120.18万 | 102.72万 |
支付的各项税费 | 31.73万 | 16.24万 | 19.73万 | 94.61万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 167.06万 | 175.21万 | 491.21万 | 786.41万 |
经营活动现金流出小计 | 1,861.25万 | 1,909.10万 | 1,866.54万 | 2,292.26万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -55.23万 | -590.04万 | 75.41万 | -48.61万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,846.59 | 3.83万 | 31.53万 | 85.54万 |
投资活动现金流出小计 | 6,846.59 | 3.83万 | 31.53万 | 85.54万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,846.59 | -3.83万 | -31.53万 | -85.54万 |
筹资活动现金流入小计 | 4,346.96万 | 3,070.02万 | 665.13万 | 1,692.70万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,320.91万 | 1,931.57万 | 341.46万 | 1,468.51万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 970.14万 | 544.58万 | 367.55万 | 90.05万 |
期初现金及现金等价物余额 | 48.52万 | 3.30万 | 8.82万 | 153.54万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,018.66万 | 547.88万 | 376.37万 | 243.59万 |
净利润 | 98.77万 | 56.62万 | 196.19万 | 18.24万 |
加: 资产减值准备 | 14.10万 | 21.76万 | -16.35万 | -13.37万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 114.09万 | 124.55万 | 75.99万 | 70.93万 |
无形资产摊销 | 4.02万 | 4.69万 | 3.04万 | 8.37万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 160.91万 | 123.98万 | 105.37万 | 178.12万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -2.12万 | 4.41万 | 26.44万 | 4.88万 |
存货的减少 | -547.44万 | -330.23万 | -318.33万 | -357.93万 |
经营性应收项目的减少 | -421.99万 | -1,062.92万 | 263.74万 | 94.14万 |
经营性应付项目的增加 | 524.42万 | 467.11万 | -260.68万 | -51.98万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,018.66万 | 547.88万 | 376.37万 | 243.59万 |
减:现金的期初余额 | 48.52万 | 3.30万 | 8.82万 | 153.54万 |
公告日期 | 2018-08-29 | 2017-08-29 | 2016-08-24 | 2015-08-28 |