前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.97亿 | 6.77亿 | 9.65亿 | 5.93亿 |
| 收到的税费返还 | 11.24万 | 2.51万 | 1.14万 | 4.50万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 650.31万 | 2,521.12万 | 4,795.73万 | 3,122.41万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.04亿 | 7.02亿 | 10.13亿 | 6.25亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.61亿 | 4.82亿 | 5.60亿 | 5.12亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.49亿 | 1.31亿 | 1.15亿 | 9,949.69万 |
| 支付的各项税费 | 3,375.18万 | 5,105.91万 | 1,350.11万 | 2,492.02万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,387.33万 | 3,095.57万 | 8,082.47万 | 8,863.57万 |
| 经营活动现金流出小计 | 9.78亿 | 6.95亿 | 7.69亿 | 7.25亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.74亿 | 692.03万 | 2.43亿 | -1.01亿 |
| 收回投资收到的现金 | 5.71亿 | 4.47亿 | 6.30亿 | 4.55亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 194.69万 | 273.82万 | 610.03万 | 620.36万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5.30万 | 3.54万 | 15.97万 | 3.30万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 5.73亿 | 4.50亿 | 6.37亿 | 4.61亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 463.57万 | 734.74万 | 767.39万 | 951.07万 |
| 投资活动现金流出小计 | 4.60亿 | 3.81亿 | 8.00亿 | 5.03亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.13亿 | 6,868.80万 | -1.64亿 | -4,172.84万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2.86亿 | 8,180.86万 | 1,975.40万 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,817.18万 | 1.10亿 | 4,527.74万 | 6,238.86万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 8,678.48万 | 4,694.13万 | 5,483.07万 | -2.05亿 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.24亿 | 7,732.38万 | 2,249.31万 | 2.27亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2.11亿 | 1.24亿 | 7,732.38万 | 2,249.31万 |
| 净利润 | 5,696.53万 | 5,960.59万 | 6,231.80万 | 5,764.77万 |
| 加: 资产减值准备 | -41.38万 | -34.70万 | 483.22万 | 917.31万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 940.04万 | 957.51万 | 936.43万 | 707.57万 |
| 无形资产摊销 | 56.49万 | 43.21万 | 29.96万 | -109.82万 |
| 长期待摊费用摊销 | 76.63万 | 66.83万 | 63.48万 | 50.62万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,810.47 | -3.01万 | 2.38万 | 130.68万 |
| 财务费用 | 124.17万 | 101.20万 | 21.85万 | 66.88万 |
| 投资损失 | 68.76万 | -476.54万 | -622.54万 | -903.47万 |
| 递延所得税资产减少 | -147.49万 | 478.60万 | -313.07万 | -138.70万 |
| 存货的减少 | 1,894.52万 | 1,424.66万 | 7,677.18万 | -1.57亿 |
| 经营性应收项目的减少 | -4.35亿 | 1.30亿 | -1,309.12万 | -1.78亿 |
| 经营性应付项目的增加 | 5,800.46万 | -2.05亿 | 1.14亿 | 1.94亿 |
| 其他 | -3.44万 | - | -415.02万 | -2,369.57万 |
| 现金的期末余额 | 2.11亿 | 1.24亿 | 7,732.38万 | 2,249.31万 |
| 减:现金的期初余额 | 1.24亿 | 7,732.38万 | 2,249.31万 | 2.27亿 |
| 公告日期 | 2024-04-18 | 2023-04-27 | 2022-04-19 | 2021-04-19 |
