前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2024一季报 | 2023一季报 |
|---|---|---|
| 报告期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,086.81万 | 4,145.11万 |
| 收到的税费返还 | 322.64万 | 226.83万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 117.79万 | 35.15万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,527.24万 | 4,407.08万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,115.41万 | 1,369.98万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,215.42万 | 1,143.58万 |
| 支付的各项税费 | 867.52万 | 977.98万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 133.13万 | 244.81万 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,331.49万 | 3,736.36万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,195.75万 | 670.72万 |
| 收回投资收到的现金 | 2.59亿 | 925.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 194.65万 | 1.87万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 2.61亿 | 926.87万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.17万 | 12.48万 |
| 投资活动现金流出小计 | 2.76亿 | 1,457.48万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,535.52万 | -530.61万 |
| 筹资活动现金流入小计 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | - | 28.30万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | -1.77万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -339.77万 | 110.04万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.10亿 | 8,712.62万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.07亿 | 8,822.66万 |
| 净利润 | - | - |
| 加: 资产减值准备 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
| 无形资产摊销 | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
| 财务费用 | - | - |
| 投资损失 | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - |
| 存货的减少 | - | - |
| 经营性应收项目的减少 | - | - |
| 经营性应付项目的增加 | - | - |
| 其他 | - | - |
| 现金的期末余额 | - | - |
| 减:现金的期初余额 | - | - |
| 公告日期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 |
