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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,628.85万 | 5,976.88万 | 8,213.10万 | 7,974.85万 |
| 收到的税费返还 | - | 1.27万 | - | 2.38万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 285.43万 | 183.98万 | 95.97万 | 753.92万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,914.28万 | 6,162.13万 | 8,309.07万 | 8,731.14万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,169.28万 | 5,865.00万 | 4,272.34万 | 5,269.19万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,387.59万 | 1,104.98万 | 1,259.21万 | 1,154.49万 |
| 支付的各项税费 | 1,095.00万 | 1,036.62万 | 585.17万 | 707.56万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,899.80万 | 610.81万 | 983.19万 | 1,290.58万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.16亿 | 8,617.42万 | 7,099.91万 | 8,421.83万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,637.39万 | -2,455.29万 | 1,209.17万 | 309.31万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,500.47万 | - | - | 2,700.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 1,500.47万 | - | - | 2,700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.35万 | 11.04万 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 4.35万 | 11.04万 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,496.12万 | -11.04万 | - | 2,700.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,499.00万 | 1,800.00万 | 2,600.00万 | 2,100.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,366.38万 | 1,218.71万 | 3,527.91万 | 1,355.38万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,991.35万 | -1,885.04万 | 281.26万 | 1,054.21万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 207.16万 | 2,092.19万 | 1,810.94万 | 756.73万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2,198.51万 | 207.16万 | 2,092.19万 | 1,810.94万 |
| 净利润 | 1,665.22万 | 1,459.32万 | 1,885.04万 | 1,337.99万 |
| 加: 资产减值准备 | 907.77万 | 247.04万 | 262.22万 | 110.25万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 47.47万 | 62.51万 | 85.31万 | 121.44万 |
| 无形资产摊销 | 119.60万 | 150.08万 | 154.23万 | 164.04万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -203.55万 | -13.18万 | - | -497.10 |
| 财务费用 | 203.65万 | 156.84万 | 168.94万 | 155.38万 |
| 投资损失 | 51.35万 | -4.61万 | -13.48万 | 120.66万 |
| 递延所得税资产减少 | -170.39万 | -109.17万 | -100.50万 | -69.54万 |
| 存货的减少 | 19.13万 | 496.72万 | -175.74万 | 1.88亿 |
| 经营性应收项目的减少 | -8,804.93万 | -2,551.80万 | -3,836.97万 | -1.92亿 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,191.37万 | -2,864.49万 | 2,342.47万 | -1,488.38万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 2,198.51万 | 207.16万 | 2,092.19万 | 1,810.94万 |
| 减:现金的期初余额 | 207.16万 | 2,092.19万 | 1,810.94万 | 756.73万 |
| 公告日期 | 2024-04-24 | 2023-04-25 | 2022-04-25 | 2021-04-12 |
