现金流量表
现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.16亿 | 1.59亿 |
收到的税费返还 | - | 182.73万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 450.82万 | 236.65万 |
经营活动现金流入小计 | 1.21亿 | 1.63亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,067.80万 | 9,426.31万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,630.59万 | 1,261.68万 |
支付的各项税费 | 2,110.26万 | 1,057.64万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,011.37万 | 1,690.42万 |
经营活动现金流出小计 | 1.18亿 | 1.34亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 253.64万 | 2,843.67万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,141.53万 | 551.29万 |
投资活动现金流出小计 | 6,141.53万 | 1,047.85万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,141.53万 | -1,047.85万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.60亿 | 2.06亿 |
筹资活动现金流出小计 | 1.97亿 | 8,252.96万 |
汇率变动对现金的影响 | 13.26万 | -17.61万 |
现金及现金等价物净增加额 | -9,536.79万 | 1.41亿 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.44亿 | 266.27万 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,830.36万 | 1.44亿 |
净利润 | 556.02万 | 5,157.69万 |
加: 资产减值准备 | 316.53万 | 401.14万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 533.34万 | 464.04万 |
无形资产摊销 | 53.96万 | 51.29万 |
长期待摊费用摊销 | 13.83万 | 13.83万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 656.60万 | 338.72万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -47.48万 | -60.17万 |
存货的减少 | 833.91万 | 2,113.93万 |
经营性应收项目的减少 | -1,255.09万 | -1.11亿 |
经营性应付项目的增加 | -1,407.98万 | 5,427.82万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 4,830.36万 | 1.44亿 |
减:现金的期初余额 | 1.44亿 | 266.27万 |
公告日期 | 2019-04-25 | 2018-04-24 |