现金流量表
现金流量表 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,495.35万 | 5,420.29万 |
收到的税费返还 | 3.52万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,143.57万 | 3,151.16万 |
经营活动现金流入小计 | 6,642.43万 | 8,571.46万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,931.20万 | 3,715.32万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,467.59万 | 1,580.36万 |
支付的各项税费 | 261.56万 | 312.92万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,181.19万 | 3,900.43万 |
经营活动现金流出小计 | 8,841.54万 | 9,509.04万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,199.11万 | -937.58万 |
收回投资收到的现金 | 6,150.00万 | 2,072.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 9.85万 | 6.32万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 520.00 | 100.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 6,159.91万 | 2,078.33万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21.52万 | 8,052.21 |
投资活动现金流出小计 | 6,321.52万 | 3,171.95万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -161.61万 | -1,093.62万 |
筹资活动现金流入小计 | 718.00万 | 2,168.59万 |
筹资活动现金流出小计 | 563.56万 | 1,489.06万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 2,798.60万 | 1,801.27万 |
期末现金及现金等价物余额 | 592.32万 | 449.61万 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2021-10-26 | 2021-10-26 |