现金流量表
现金流量表 | 2019中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2019-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.77亿 | 12.73亿 |
收到的税费返还 | 753.58万 | 113.01万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,574.56万 | 1,576.00万 |
经营活动现金流入小计 | 9.00亿 | 12.90亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.20亿 | 9.66亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,503.56万 | 7,387.23万 |
支付的各项税费 | 1,126.11万 | 1,083.45万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,788.42万 | 3,671.09万 |
经营活动现金流出小计 | 6.34亿 | 10.88亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.66亿 | 2.02亿 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5.66万 | 16.15万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 5.66万 | 16.15万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.98亿 | 2.02亿 |
投资活动现金流出小计 | 1.98亿 | 2.02亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.98亿 | -2.02亿 |
筹资活动现金流入小计 | 2.85亿 | 3.73亿 |
筹资活动现金流出小计 | 3.23亿 | 3.69亿 |
汇率变动对现金的影响 | 9.35万 | -5.83万 |
现金及现金等价物净增加额 | 3,024.63万 | 439.26万 |
期初现金及现金等价物余额 | 4,100.00万 | 1,712.24万 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,124.63万 | 2,151.50万 |
净利润 | 5,045.62万 | 7,234.50万 |
加: 资产减值准备 | 802.80万 | 302.37万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,418.35万 | 7,055.94万 |
无形资产摊销 | 70.14万 | 83.32万 |
长期待摊费用摊销 | 45.96万 | 7.14万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.75万 | -16.15万 |
财务费用 | 3,838.58万 | 3,697.21万 |
投资损失 | -23.63万 | - |
递延所得税资产减少 | -151.04万 | 17.06万 |
存货的减少 | -1,877.01万 | 2,127.81万 |
经营性应收项目的减少 | 2,830.85万 | 7,082.48万 |
经营性应付项目的增加 | 5,795.93万 | -6,944.71万 |
其他 | - | -418.27万 |
现金的期末余额 | - | 2,151.50万 |
减:现金的期初余额 | - | 1,712.24万 |
公告日期 | 2019-12-20 | 2017-08-29 |