现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.84亿 | 18.58亿 | 14.83亿 | 13.94亿 |
收到的税费返还 | - | - | - | 8,121.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,323.70万 | 6,747.91万 | 3,513.36万 | 2,202.89万 |
经营活动现金流入小计 | 3.57亿 | 19.26亿 | 15.18亿 | 14.16亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.45亿 | 10.54亿 | 7.39亿 | 3.75亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.01亿 | 1.07亿 | 9,930.47万 | 4,142.87万 |
支付的各项税费 | 5,696.11万 | 1.79亿 | 2.16亿 | 1.26亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,972.53万 | 1.13亿 | 8,722.55万 | 1.05亿 |
经营活动现金流出小计 | 5.02亿 | 14.52亿 | 11.41亿 | 6.47亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.45亿 | 4.73亿 | 3.77亿 | 7.69亿 |
收回投资收到的现金 | 231.88万 | 4,967.34万 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 489.70万 | 5.00万 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 21.39万 |
投资活动现金流入小计 | 721.58万 | 4,972.34万 | - | 21.39万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,952.32万 | 1.50亿 | 5.01亿 | 6,311.38万 |
投资活动现金流出小计 | 4,952.32万 | 1.80亿 | 5.01亿 | 7,511.38万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,230.74万 | -1.31亿 | -5.01亿 | -7,489.99万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | 19.59亿 | - |
筹资活动现金流出小计 | 2.33亿 | 3.68亿 | 3.24亿 | 6,852.07万 |
汇率变动对现金的影响 | 3,102.80万 | 9,408.08万 | -255.59万 | -1,042.65万 |
现金及现金等价物净增加额 | -3.90亿 | 6,919.22万 | 15.08亿 | 6.15亿 |
期初现金及现金等价物余额 | 31.48亿 | 29.36亿 | 12.05亿 | 2.46亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 27.58亿 | 30.05亿 | 27.13亿 | 8.61亿 |
净利润 | - | - | - | 6.96亿 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | 12.89万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | 1,464.97万 |
无形资产摊销 | - | - | - | 13.48万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | 948.36万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | -740.52万 |
存货的减少 | - | - | - | -9,572.19万 |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | -1.83亿 |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | 2.83亿 |
其他 | - | - | - | 4,396.37万 |
现金的期末余额 | - | - | - | 8.61亿 |
减:现金的期初余额 | - | - | - | 2.46亿 |
公告日期 | 2023-09-30 | 2022-10-28 | 2021-10-29 | 2020-12-28 |