现金流量表
现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.99亿 | 8.59亿 |
收到的税费返还 | 271.10万 | 419.20万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,157.29万 | 3,290.37万 |
经营活动现金流入小计 | 9.54亿 | 8.96亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.45亿 | 5.11亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,660.02万 | 6,294.01万 |
支付的各项税费 | 4,202.52万 | 3,918.77万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,502.30万 | 7,220.58万 |
经营活动现金流出小计 | 7.39亿 | 6.85亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.15亿 | 2.11亿 |
收回投资收到的现金 | 1,000.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | 500.00万 | 60.99万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35.00万 | 6,919.37万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1,535.00万 | 6,980.36万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,306.25万 | 1.21亿 |
投资活动现金流出小计 | 1.04亿 | 1.46亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,848.29万 | -7,641.62万 |
筹资活动现金流入小计 | 3.73亿 | 4.33亿 |
筹资活动现金流出小计 | 5.87亿 | 5.21亿 |
汇率变动对现金的影响 | 8.00万 | -48.37万 |
现金及现金等价物净增加额 | -8,772.23万 | 4,642.26万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2.34亿 | 1.87亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.46亿 | 2.34亿 |
净利润 | 4,453.40万 | 6,940.40万 |
加: 资产减值准备 | 824.25万 | 1,394.78万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,606.28万 | 3,116.31万 |
无形资产摊销 | 162.24万 | 226.28万 |
长期待摊费用摊销 | 67.90万 | 50.33万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.04万 | -141.22万 |
财务费用 | 2,960.05万 | 3,362.31万 |
投资损失 | -406.34万 | -859.29万 |
递延所得税资产减少 | -74.09万 | -230.50万 |
存货的减少 | 1,560.64万 | -2,746.81万 |
经营性应收项目的减少 | 8,115.89万 | -3,238.49万 |
经营性应付项目的增加 | 214.10万 | 1.32亿 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 1.46亿 | 2.34亿 |
减:现金的期初余额 | 2.34亿 | 1.87亿 |
公告日期 | 2019-04-24 | 2018-04-24 |