现金流量表
现金流量表 | 2019中报 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,300.04万 | 6,826.05万 | 5,209.28万 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 506.10万 | 102.06万 | 141.97万 |
经营活动现金流入小计 | 8,806.14万 | 6,928.11万 | 5,351.24万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,914.77万 | 4,975.11万 | 3,863.49万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,558.71万 | 1,135.22万 | 807.45万 |
支付的各项税费 | 618.90万 | 838.79万 | 991.98万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 302.85万 | 711.61万 | 431.43万 |
经营活动现金流出小计 | 9,395.23万 | 7,660.72万 | 6,094.36万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -589.09万 | -732.61万 | -743.12万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 8.16万 | 41.42万 | 16.34万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 6.50 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,300.00万 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2,308.16万 | 41.42万 | 16.34万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 288.32万 | 68.46万 | 48.10万 |
投资活动现金流出小计 | 2,077.87万 | 2,840.43万 | 48.10万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 230.28万 | -2,799.01万 | -31.76万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,000.00万 | 1,532.33万 | 770.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 723.81万 | 973.82万 | 1,223.35万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -82.61万 | -2,973.12万 | -1,228.22万 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,777.91万 | 7,951.59万 | 4,370.89万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,695.30万 | 4,978.47万 | 3,142.67万 |
净利润 | 1,014.17万 | 523.79万 | 547.51万 |
加: 资产减值准备 | 112.54万 | 47.44万 | 15.92万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 374.94万 | 180.55万 | 187.63万 |
无形资产摊销 | 10.17万 | 8.92万 | 8.12万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | 161.41万 | 132.02万 | 71.55万 |
投资损失 | -7.70万 | -39.53万 | -15.41万 |
递延所得税资产减少 | 9.87万 | -8.90万 | -2.39万 |
存货的减少 | -2,927.87万 | -2,305.88万 | -4,997.33万 |
经营性应收项目的减少 | 1,279.00万 | 425.84万 | 2,719.64万 |
经营性应付项目的增加 | -615.61万 | 303.11万 | 721.64万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 3,404.87万 | 4,978.47万 | 3,142.67万 |
减:现金的期初余额 | 3,471.98万 | 7,951.59万 | 4,370.89万 |
公告日期 | 2019-08-30 | 2019-04-29 | 2017-08-09 |