前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34.30亿 | 34.67亿 | 27.62亿 | 15.66亿 |
| 收到的税费返还 | 1,886.99万 | 402.04万 | 605.43万 | 753.80万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,252.05万 | 4,710.97万 | 2,168.86万 | 2,870.48万 |
| 经营活动现金流入小计 | 34.82亿 | 35.18亿 | 27.89亿 | 16.02亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.60亿 | 31.40亿 | 23.84亿 | 11.26亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.35亿 | 2.37亿 | 1.80亿 | 1.43亿 |
| 支付的各项税费 | 5,405.14万 | 5,342.31万 | 5,877.69万 | 3,981.52万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,215.20万 | 7,482.01万 | 6,876.35万 | 7,088.72万 |
| 经营活动现金流出小计 | 35.31亿 | 35.06亿 | 26.92亿 | 13.80亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,901.34万 | 1,238.21万 | 9,718.83万 | 2.22亿 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | 1,000.00万 | 1.49亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2.82万 | - | 1.94万 | 4,106.46万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12.64万 | 27.87万 | - | 41.44万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 1,591.71万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 257.04万 |
| 投资活动现金流入小计 | 15.46万 | 27.87万 | 1,001.94万 | 2.09亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,978.45万 | 8,342.89万 | 4,208.86万 | 881.88万 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,078.45万 | 1.03亿 | 5,303.72万 | 1.59亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,062.99万 | -1.03亿 | -4,301.79万 | 5,083.43万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5.20亿 | 3.95亿 | 1.88亿 | 2.60亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4.01亿 | 3.06亿 | 1.99亿 | 5.06亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 35.93万 | 209.86万 | 374.65万 | 720.43万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,967.38万 | 69.60万 | 4,727.75万 | 3,378.72万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.52亿 | 1.51亿 | 1.04亿 | 7,010.74万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.82亿 | 1.52亿 | 1.51亿 | 1.04亿 |
| 净利润 | -653.97万 | 1.12亿 | 1.83亿 | 5,094.08万 |
| 加: 资产减值准备 | 2,754.87万 | 2,155.65万 | 212.91万 | 57.98万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,047.94万 | 1,193.54万 | 776.02万 | 771.10万 |
| 无形资产摊销 | 113.44万 | 57.44万 | 56.77万 | 54.27万 |
| 长期待摊费用摊销 | 299.23万 | 129.61万 | 21.18万 | 66.95万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.01万 | -13.33万 | 1.38万 | -17.79万 |
| 财务费用 | 1,565.24万 | 1,510.57万 | 771.91万 | 190.43万 |
| 投资损失 | -14.55万 | 12.89万 | 61.84万 | 19.32万 |
| 递延所得税资产减少 | -663.29万 | -408.77万 | 451.23万 | -397.04万 |
| 存货的减少 | -1.87亿 | -1.94亿 | -2.68亿 | 7,217.59万 |
| 经营性应收项目的减少 | -8,604.56万 | -1.05亿 | -1.56亿 | -249.81万 |
| 经营性应付项目的增加 | 1.41亿 | 1.03亿 | 2.91亿 | 9,121.37万 |
| 其他 | 1,300.84万 | 1,870.11万 | 790.47万 | - |
| 现金的期末余额 | 1.82亿 | 1.52亿 | - | - |
| 减:现金的期初余额 | 1.52亿 | 1.51亿 | - | - |
| 公告日期 | 2024-04-26 | 2023-04-26 | 2022-04-27 | 2021-04-28 |
