现金流量表
现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.43亿 | 7.61亿 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 764.34万 | 1,041.96万 |
经营活动现金流入小计 | 9.50亿 | 7.71亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.25亿 | 5.19亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.21亿 | 1.04亿 |
支付的各项税费 | 256.59万 | 354.17万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.33亿 | 1.35亿 |
经营活动现金流出小计 | 8.82亿 | 7.62亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,862.67万 | 961.89万 |
收回投资收到的现金 | 1,127.54万 | 1,900.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 1.92万 | 6.52万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 47.66万 | 3,434.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 30.00万 | - |
投资活动现金流入小计 | 1,207.12万 | 1,906.86万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,174.74万 | 6,441.75万 |
投资活动现金流出小计 | 8,204.74万 | 7,737.55万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,997.62万 | -5,830.69万 |
筹资活动现金流入小计 | 2.94亿 | 2.43亿 |
筹资活动现金流出小计 | 2.69亿 | 1.63亿 |
汇率变动对现金的影响 | -6,367.01 | - |
现金及现金等价物净增加额 | 2,308.14万 | 3,193.95万 |
期初现金及现金等价物余额 | 5,587.93万 | 2,393.98万 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,896.08万 | 5,587.93万 |
净利润 | 1,763.90万 | 1,271.54万 |
加: 资产减值准备 | 97.70万 | 185.20万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,287.62万 | 2,988.48万 |
无形资产摊销 | 297.01万 | 291.26万 |
长期待摊费用摊销 | 59.75万 | 42.76万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.07万 | -1,215.78 |
财务费用 | 1,230.12万 | 1,136.03万 |
投资损失 | -83.74万 | -9.92万 |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | 858.57万 | -473.46万 |
经营性应收项目的减少 | -581.69万 | -3,109.97万 |
经营性应付项目的增加 | 2,163.10万 | -297.01万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 7,896.08万 | 5,587.93万 |
减:现金的期初余额 | 5,587.93万 | 2,393.98万 |
公告日期 | 2019-04-26 | 2018-05-31 |