现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.43亿 | 23.23亿 | 20.64亿 | 14.75亿 |
收到的税费返还 | 1,541.48万 | 110.13万 | 53.66万 | 25.30万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 328.99万 | 744.62万 | 330.51万 | 1,094.87万 |
经营活动现金流入小计 | 21.62亿 | 23.32亿 | 20.68亿 | 14.86亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.12亿 | 17.64亿 | 16.54亿 | 13.82亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.61亿 | 1.54亿 | 1.43亿 | 1.13亿 |
支付的各项税费 | 1,739.45万 | 1.03亿 | 8,211.48万 | 2,671.43万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,598.92万 | 6,378.21万 | 6,079.52万 | 2,128.88万 |
经营活动现金流出小计 | 21.06亿 | 20.85亿 | 19.39亿 | 15.42亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,548.49万 | 2.47亿 | 1.29亿 | -5,652.00万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | 50.00万 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 1,150.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 71.56万 | 69.92万 | 4,480.93万 | 81.88万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 71.56万 | 69.92万 | 4,480.93万 | 131.99万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 227.52万 | 1,769.59万 | 664.92万 | 127.25万 |
投资活动现金流出小计 | 227.52万 | 1,769.59万 | 664.92万 | 177.25万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -155.96万 | -1,699.67万 | 3,816.02万 | -45.26万 |
筹资活动现金流入小计 | 4.03亿 | 3.58亿 | 4.60亿 | 3.04亿 |
筹资活动现金流出小计 | 5.06亿 | 5.89亿 | 5.30亿 | 2.61亿 |
汇率变动对现金的影响 | 7,197.11 | 110.22万 | -12.37万 | -5.07万 |
现金及现金等价物净增加额 | -4,902.30万 | -15.89万 | 9,658.36万 | -1,479.87万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.36亿 | 1.36亿 | 3,948.10万 | 5,427.97万 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,688.28万 | 1.36亿 | 1.36亿 | 3,948.10万 |
净利润 | -1.61亿 | 7,795.98万 | 1.35亿 | -4,281.58万 |
加: 资产减值准备 | 273.79万 | 512.91万 | 1,126.11万 | 158.65万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | 370.76万 | 437.57万 | 556.55万 | 527.25万 |
长期待摊费用摊销 | 1,972.88万 | 749.76万 | 819.26万 | 1,176.44万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.12万 | -731.13 | 89.19万 | -23.19万 |
财务费用 | 3,494.65万 | 4,157.12万 | 4,934.64万 | 5,294.19万 |
投资损失 | - | - | - | 58.83万 |
递延所得税资产减少 | 148.82万 | 260.69万 | 29.59万 | -103.39万 |
存货的减少 | 1,251.20万 | -1,439.80万 | -4,761.49万 | 899.79万 |
经营性应收项目的减少 | 1.70亿 | 2.43亿 | -3.79亿 | -2,898.22万 |
经营性应付项目的增加 | -1.23亿 | -2.11亿 | 1.43亿 | -1.85亿 |
其他 | - | - | 8,084.20万 | - |
现金的期末余额 | 8,688.28万 | 1.36亿 | - | - |
减:现金的期初余额 | 1.36亿 | 1.36亿 | - | - |
公告日期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2022-04-29 | 2021-04-16 |