现金流量表
现金流量表 | 2019三季报 | 2018三季报 | 2017三季报 |
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报告期 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.82亿 | 3.09亿 | 1.36亿 |
收到的税费返还 | - | - | 84.03万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 682.23万 | 9,228.91万 | 3,797.90万 |
经营活动现金流入小计 | 3.89亿 | 4.01亿 | 1.74亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.96亿 | 3.14亿 | 1.76亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,749.19万 | 7,625.81万 | 6,193.84万 |
支付的各项税费 | 102.58万 | 583.58万 | 600.77万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,696.78万 | 2,694.71万 | 6,788.08万 |
经营活动现金流出小计 | 3.62亿 | 4.23亿 | 3.12亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,696.41万 | -2,257.54万 | -1.37亿 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 4.92万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 4.77万 | 8.98万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 695.00万 |
投资活动现金流入小计 | - | 9.69万 | 703.98万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 117.94万 | 432.91万 | 1,913.74万 |
投资活动现金流出小计 | 117.94万 | 577.91万 | 1,913.74万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -117.94万 | -568.22万 | -1,209.76万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.79亿 | 2.03亿 | 1.35亿 |
筹资活动现金流出小计 | 2.04亿 | 1.80亿 | 1,309.96万 |
汇率变动对现金的影响 | - | 2.85万 | -1.65万 |
现金及现金等价物净增加额 | 19.96万 | -550.16万 | -2,765.61万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,336.10万 | 3,806.71万 | 9,643.78万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,356.06万 | 3,256.55万 | 6,878.17万 |
净利润 | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - |
公告日期 | 2019-10-25 | 2018-10-29 | 2018-10-29 |