现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.56亿 | 2.91亿 | 2.37亿 | 1.65亿 |
收到的税费返还 | 3.36万 | 3.25万 | 10.05万 | 27.86万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,094.43万 | 1,084.82万 | 1,087.43万 | 1,000.65万 |
经营活动现金流入小计 | 3.67亿 | 3.02亿 | 2.48亿 | 1.75亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,765.52万 | 5,875.55万 | 3,601.52万 | 519.71万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.42亿 | 3.21亿 | 2.12亿 | 1.36亿 |
支付的各项税费 | 2,747.23万 | 1,995.06万 | 2,505.78万 | 1,850.15万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,468.65万 | 2,370.96万 | 2,088.19万 | 1,813.97万 |
经营活动现金流出小计 | 4.22亿 | 4.24亿 | 2.94亿 | 1.78亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,537.54万 | -1.21亿 | -4,608.08万 | -276.50万 |
收回投资收到的现金 | 7,000.00万 | 2.60亿 | 1.56亿 | - |
取得投资收益收到的现金 | 31.05万 | 197.43万 | 338.78万 | 15.69万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3.22万 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 14.75万 | - |
投资活动现金流入小计 | 7,034.27万 | 2.62亿 | 1.60亿 | 15.69万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 75.26万 | 221.19万 | 734.22万 | 457.31万 |
投资活动现金流出小计 | 4,375.26万 | 2.98亿 | 2.77亿 | 457.31万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,659.01万 | -3,623.76万 | -1.18亿 | -441.62万 |
筹资活动现金流入小计 | 2.91亿 | 3.13亿 | 2.04亿 | 2.57亿 |
筹资活动现金流出小计 | 1.76亿 | 3.23亿 | 9,265.83万 | 1.74亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 8,597.69万 | -1.68亿 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 2.69亿 | 2.83亿 | 2.16亿 | 1.44亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 3.55亿 | 1.15亿 | 1.64亿 | 2.21亿 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2023-10-27 | 2022-10-27 | 2021-10-29 | 2020-10-29 |