现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.66亿 | 4.40亿 | 2.69亿 | 1.43亿 |
收到的税费返还 | 1,737.52万 | 3,148.16万 | 1,448.67万 | 835.52万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1.76亿 | 3.95亿 | 11.41亿 | 1.64亿 |
经营活动现金流入小计 | 8.31亿 | 5.84亿 | 11.75亿 | 8.39亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.34亿 | 4.58亿 | 2.91亿 | 1.55亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.06亿 | 2.45亿 | 4.29亿 | 4.00亿 |
支付的各项税费 | 9,823.13万 | 5,061.03万 | 1.11亿 | 3.96亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.31亿 | 4.92亿 | 9.76亿 | 1.45亿 |
经营活动现金流出小计 | 9.72亿 | 12.29亿 | 23.68亿 | 13.70亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.41亿 | -6.44亿 | -11.93亿 | -5.30亿 |
收回投资收到的现金 | 22.19亿 | 31.61亿 | 29.73亿 | 34.14亿 |
取得投资收益收到的现金 | 1.23亿 | 16.57亿 | 3.44亿 | 9.00亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 53.84万 | 15.59万 | 38.03万 | 2.59万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | -9.45万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 2.00亿 | - | 305.16万 |
投资活动现金流入小计 | 23.42亿 | 50.18亿 | 33.18亿 | 43.17亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 787.13万 | 1,672.27万 | 1,913.16万 | 1,404.81万 |
投资活动现金流出小计 | 13.91亿 | 15.08亿 | 18.27亿 | 30.43亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 9.52亿 | 35.10亿 | 14.91亿 | 12.73亿 |
筹资活动现金流入小计 | 10.46亿 | 49.91亿 | 47.63亿 | 61.98亿 |
筹资活动现金流出小计 | 31.78亿 | 82.03亿 | 69.12亿 | 85.66亿 |
汇率变动对现金的影响 | -1,357.16万 | 1.11亿 | 416.93万 | -3.10亿 |
现金及现金等价物净增加额 | -13.35亿 | -2.35亿 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 26.66亿 | 29.88亿 | 43.93亿 | 65.34亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 13.31亿 | 27.53亿 | 25.46亿 | 45.99亿 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2023-10-30 | 2022-10-28 | 2021-10-29 | 2020-10-29 |