现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2019三季报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2019-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.15亿 | 1.82亿 | 1.38亿 | 3.46亿 |
收到的税费返还 | 103.07万 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,246.02万 | 1,688.92万 | 1,115.06万 | 746.35万 |
经营活动现金流入小计 | 2.28亿 | 1.99亿 | 1.49亿 | 3.54亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,045.02万 | 9,782.94万 | 9,089.99万 | 2.79亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,482.06万 | 6,611.01万 | 5,497.00万 | 3,485.88万 |
支付的各项税费 | 2,560.48万 | 2,823.64万 | 1,756.62万 | 1,240.90万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,019.70万 | 1,968.79万 | 1,111.84万 | 1,735.53万 |
经营活动现金流出小计 | 1.91亿 | 2.12亿 | 1.75亿 | 3.44亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,707.03万 | -1,323.62万 | -2,537.72万 | 962.19万 |
收回投资收到的现金 | 1.40亿 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 140.48万 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 77.20万 | 99.78万 | 5.00万 | 533.85万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1.42亿 | 99.78万 | 5.00万 | 533.85万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,173.05万 | 328.60万 | 564.72万 | 2,995.59万 |
投资活动现金流出小计 | 2.02亿 | 328.60万 | 740.72万 | 3,059.42万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,955.37万 | -228.82万 | -735.72万 | -2,525.57万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,152.70万 | 1.22亿 | 1.30亿 | 5,500.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 5,480.59万 | 1.04亿 | 1.12亿 | 4,674.39万 |
汇率变动对现金的影响 | 1.61万 | -3.78万 | -1.08万 | - |
现金及现金等价物净增加额 | -6,574.62万 | 227.90万 | -1,516.55万 | -737.77万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.33亿 | 400.90万 | 1,835.38万 | 890.07万 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,771.01万 | 628.79万 | 318.83万 | 152.30万 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2023-10-27 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2019-10-28 |