现金流量表
现金流量表 | 2018三季报 | 2017三季报 |
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报告期 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.88亿 | 9.25亿 |
收到的税费返还 | - | 1,403.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1.78亿 | 2.30亿 |
经营活动现金流入小计 | 9.66亿 | 11.55亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.77亿 | 1.24亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.87亿 | 1.57亿 |
支付的各项税费 | 2.05亿 | 1.01亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4.08亿 | 5.48亿 |
经营活动现金流出小计 | 11.77亿 | 9.30亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2.11亿 | 2.25亿 |
收回投资收到的现金 | 31.53亿 | 42.10亿 |
取得投资收益收到的现金 | 2.78亿 | 3,038.47万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15.45万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | -3.19万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 1,566.87万 |
投资活动现金流入小计 | 34.32亿 | 42.56亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,595.32万 | 1.51亿 |
投资活动现金流出小计 | 36.54亿 | 52.15亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.23亿 | -9.59亿 |
筹资活动现金流入小计 | 2.36亿 | 4.02亿 |
筹资活动现金流出小计 | 2,208.14万 | 1.01亿 |
汇率变动对现金的影响 | 936.97万 | -1,474.59万 |
现金及现金等价物净增加额 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 8.01亿 | 7.94亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 5.91亿 | 3.46亿 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2018-10-25 | 2018-04-18 |