现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.26亿 | 4.84亿 | 4.98亿 | 6.07亿 |
收到的税费返还 | 1,776.55万 | 1,846.31万 | 1,441.60万 | 1,602.78万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 706.64万 | 535.43万 | 441.44万 | 568.15万 |
经营活动现金流入小计 | 4.51亿 | 5.08亿 | 5.17亿 | 6.29亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.33亿 | 1.62亿 | 2.32亿 | 3.21亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,279.05万 | 3,540.88万 | 4,388.27万 | 2,827.92万 |
支付的各项税费 | 450.85万 | 509.36万 | 999.26万 | 894.32万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.49亿 | 2.63亿 | 2.21亿 | 2.41亿 |
经营活动现金流出小计 | 4.19亿 | 4.65亿 | 5.06亿 | 5.99亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,143.18万 | 4,274.32万 | 1,090.04万 | 2,952.71万 |
收回投资收到的现金 | 6.20亿 | 7,757.22万 | 3,720.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | 230.13万 | 3.95万 | 2.98万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 24.94万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 6.22亿 | 7,761.16万 | 3,747.92万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 235.42万 | 279.20万 | 831.85万 | 1,062.28万 |
投资活动现金流出小计 | 6.35亿 | 9,833.61万 | 4,551.85万 | 1,062.28万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,323.41万 | -2,072.44万 | -803.93万 | -1,062.28万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,475.26万 | 3,343.37万 | 1,361.43万 | 1,061.10万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,769.72万 | 4,045.08万 | 1,804.56万 | 3,906.62万 |
汇率变动对现金的影响 | 135.85万 | 33.08万 | -187.37万 | -138.29万 |
现金及现金等价物净增加额 | 661.16万 | 1,533.25万 | -344.38万 | -1,093.38万 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,755.17万 | 2,221.93万 | 2,566.31万 | 3,659.69万 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,416.34万 | 3,755.17万 | 2,221.93万 | 2,566.31万 |
净利润 | 1,113.04万 | 1,064.87万 | 3,370.02万 | 4,123.76万 |
加: 资产减值准备 | 137.23万 | 65.77万 | 127.13万 | 207.41万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 279.38万 | 234.83万 | 125.84万 | 31.06万 |
无形资产摊销 | 15.62万 | 23.20万 | 22.76万 | 36.50万 |
长期待摊费用摊销 | 330.11万 | 313.29万 | 277.44万 | 80.38万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 204.84万 | - | - | - |
财务费用 | -45.85万 | 143.33万 | 34.21万 | 45.72万 |
投资损失 | -346.06万 | -3.95万 | -2.98万 | - |
递延所得税资产减少 | -114.42万 | 167.27万 | -187.96万 | -32.77万 |
存货的减少 | 280.45万 | 1,561.41万 | -1,567.05万 | -1,006.10万 |
经营性应收项目的减少 | 423.24万 | 1,768.13万 | -1,592.03万 | -1,061.34万 |
经营性应付项目的增加 | -139.94万 | -1,830.81万 | -131.70万 | 528.87万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 4,416.34万 | 3,755.17万 | 2,221.93万 | 2,566.31万 |
减:现金的期初余额 | 3,755.17万 | 2,221.93万 | 2,566.31万 | 3,659.69万 |
公告日期 | 2023-12-31 | 2023-04-26 | 2022-04-28 | 2021-04-29 |