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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,256.10万 | 8,080.01万 | 6,887.54万 | 3,430.01万 |
| 收到的税费返还 | 3,228.36 | 25.84万 | 12.31 | 2.27万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 200.72万 | 654.70万 | 704.59万 | 1,873.29万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,457.15万 | 8,760.54万 | 7,592.13万 | 5,305.57万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,788.40万 | 4,335.71万 | 5,270.99万 | 1,473.39万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,967.78万 | 1,842.60万 | 2,012.57万 | 1,319.60万 |
| 支付的各项税费 | 249.14万 | 597.23万 | 352.08万 | 278.32万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 821.29万 | 1,152.43万 | 1,692.40万 | 2,087.77万 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,826.60万 | 7,927.97万 | 9,328.04万 | 5,159.09万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,369.46万 | 832.57万 | -1,735.91万 | 146.48万 |
| 收回投资收到的现金 | 700.00万 | 1,104.29万 | 1.00万 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 2.99万 | 5.78万 | 306.00 | 4,864.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 100.00万 |
| 投资活动现金流入小计 | 702.99万 | 1,110.07万 | 1.03万 | 100.49万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30.86万 | 186.81万 | 1,005.36万 | 13.56万 |
| 投资活动现金流出小计 | 830.86万 | 1,620.41万 | 1,030.86万 | 114.56万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -127.87万 | -510.35万 | -1,029.83万 | -14.07万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,093.00万 | 4,725.00万 | 4,745.00万 | 1,000.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,682.50万 | 2,036.71万 | 767.56万 | 1,361.44万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,086.82万 | 3,010.51万 | 1,211.70万 | -229.03万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 4,522.18万 | 1,511.67万 | 299.96万 | 529.00万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2,435.36万 | 4,522.18万 | 1,511.67万 | 299.96万 |
| 净利润 | 264.84万 | 1,814.75万 | 1,589.93万 | 1,135.39万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 92.42万 | 65.68万 | 52.01万 | 61.53万 |
| 无形资产摊销 | - | - | - | 712.26 |
| 长期待摊费用摊销 | 146.49万 | 148.02万 | 75.50万 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | 1.14万 | - |
| 财务费用 | 234.50万 | 156.71万 | 67.56万 | 41.44万 |
| 投资损失 | -12.87万 | 10.87万 | 9.01万 | - |
| 递延所得税资产减少 | -47.67万 | -64.21万 | -40.74万 | -18.82万 |
| 存货的减少 | 13.59万 | -42.35万 | -169.24万 | 22.14万 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,679.66万 | -4,098.27万 | -4,075.00万 | -2,946.13万 |
| 经营性应付项目的增加 | -949.97万 | 2,428.14万 | 418.16万 | 1,709.14万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 2,435.36万 | 4,522.18万 | 1,511.67万 | 299.96万 |
| 减:现金的期初余额 | 4,522.18万 | 1,511.67万 | 299.96万 | 529.00万 |
| 公告日期 | 2023-12-31 | 2023-04-26 | 2022-04-25 | 2021-05-12 |
