现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.27亿 | 15.08亿 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1.66亿 | 1.33亿 |
经营活动现金流入小计 | 20.93亿 | 16.41亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.07亿 | 4.89亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.80亿 | 7.69亿 |
支付的各项税费 | 1.21亿 | 9,882.91万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.08亿 | 1.65亿 |
经营活动现金流出小计 | 19.15亿 | 15.22亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.78亿 | 1.19亿 |
收回投资收到的现金 | 205.24万 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 53.31万 | 1,252.55万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 258.56万 | 1,252.55万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 841.40万 | 655.35万 |
投资活动现金流出小计 | 1,515.34万 | 2,388.65万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,256.78万 | -1,136.10万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 2.10亿 | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -4,485.20万 | 1.07亿 |
期初现金及现金等价物余额 | 16.49亿 | 12.80亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 16.04亿 | 13.87亿 |
净利润 | 1.86亿 | 1.14亿 |
加: 资产减值准备 | 363.33万 | 476.46万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 902.48万 | 848.52万 |
无形资产摊销 | 9.82万 | 5.45万 |
长期待摊费用摊销 | 328.84万 | 154.11万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.59万 | 6.12万 |
财务费用 | - | - |
投资损失 | -262.01万 | 22.23万 |
递延所得税资产减少 | -92.97万 | -119.11万 |
存货的减少 | 1.19万 | 7.48万 |
经营性应收项目的减少 | -1.73亿 | -1.41亿 |
经营性应付项目的增加 | 1.51亿 | 1.31亿 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 16.04亿 | 13.87亿 |
减:现金的期初余额 | 16.49亿 | 12.80亿 |
公告日期 | 2018-08-13 | 2017-08-29 |