现金流量表
现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.78亿 | 10.64亿 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 476.85万 | 3,292.98万 |
经营活动现金流入小计 | 12.82亿 | 10.97亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.01亿 | 4.75亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.91亿 | 2.28亿 |
支付的各项税费 | 2,759.80万 | 2,928.17万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.33亿 | 2.38亿 |
经营活动现金流出小计 | 11.53亿 | 9.70亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.29亿 | 1.26亿 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,183.94万 | 6,121.48万 |
投资活动现金流出小计 | 6,183.94万 | 6,221.48万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,183.94万 | -6,221.48万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 1,500.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 8,496.74万 | 9,508.24万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1,744.90万 | -1,608.51万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.45亿 | 1.61亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.27亿 | 1.45亿 |
净利润 | 8,023.84万 | 7,865.78万 |
加: 资产减值准备 | 13.35万 | 18.88万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 545.47万 | 538.19万 |
无形资产摊销 | 2.95万 | 3.53万 |
长期待摊费用摊销 | 3,563.72万 | 3,127.74万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.46万 | - |
财务费用 | 297.04万 | 308.24万 |
投资损失 | 6.15万 | 14.33万 |
递延所得税资产减少 | -2.94万 | -3.94万 |
存货的减少 | 66.42万 | 95.74万 |
经营性应收项目的减少 | -1,961.97万 | -1,894.52万 |
经营性应付项目的增加 | 2,363.30万 | 2,547.25万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 1.27亿 | 1.45亿 |
减:现金的期初余额 | 1.45亿 | 1.61亿 |
公告日期 | 2019-04-29 | 2018-04-20 |