现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.90亿 | 13.00亿 |
收到的税费返还 | 82.64万 | 341.05万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,293.23万 | 4,163.50万 |
经营活动现金流入小计 | 19.64亿 | 13.45亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.01亿 | 12.88亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,371.93万 | 970.40万 |
支付的各项税费 | 1,775.22万 | 2,156.57万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.01亿 | 5,628.87万 |
经营活动现金流出小计 | 20.33亿 | 13.76亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,934.71万 | -3,090.27万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3.00万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,308.30万 | - |
投资活动现金流入小计 | 3,311.30万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38.64万 | - |
投资活动现金流出小计 | 3,346.94万 | - |
投资活动产生的现金流量净额 | -35.64万 | - |
筹资活动现金流入小计 | 3.61亿 | 5.53亿 |
筹资活动现金流出小计 | 3.09亿 | 5.28亿 |
汇率变动对现金的影响 | 46.53万 | -1.35万 |
现金及现金等价物净增加额 | -1,783.50万 | -602.79万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.39亿 | 1,381.93万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.22亿 | 779.14万 |
净利润 | 4,832.35万 | 2,619.82万 |
加: 资产减值准备 | 325.62万 | 196.06万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 11.28万 | 1.74万 |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | 70.84万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.00万 | - |
财务费用 | 567.44万 | 469.70万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | -30.38万 |
存货的减少 | -8,007.79万 | 3,082.49万 |
经营性应收项目的减少 | -5.45亿 | -5,956.51万 |
经营性应付项目的增加 | 4.99亿 | -3,544.03万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 1.22亿 | 779.14万 |
减:现金的期初余额 | 1.39亿 | 1,381.93万 |
公告日期 | 2018-08-10 | 2017-07-25 |