现金流量表
现金流量表 | 2017中报 |
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报告期 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.95亿 |
收到的税费返还 | 837.24万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 49.09万 |
经营活动现金流入小计 | 2.04亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.43亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,197.84万 |
支付的各项税费 | 508.24万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,264.01万 |
经营活动现金流出小计 | 1.92亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,177.84万 |
收回投资收到的现金 | - |
取得投资收益收到的现金 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4.55万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - |
投资活动现金流入小计 | 4.55万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 579.68万 |
投资活动现金流出小计 | 579.68万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -575.13万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,090.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,206.61万 |
汇率变动对现金的影响 | 183.38万 |
现金及现金等价物净增加额 | 669.48万 |
期初现金及现金等价物余额 | 185.08万 |
期末现金及现金等价物余额 | 854.56万 |
净利润 | 1,319.34万 |
加: 资产减值准备 | 105.22万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 296.36万 |
无形资产摊销 | 32.16万 |
长期待摊费用摊销 | 14.76万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.74万 |
财务费用 | 204.90万 |
投资损失 | - |
递延所得税资产减少 | - |
存货的减少 | -232.28万 |
经营性应收项目的减少 | -443.42万 |
经营性应付项目的增加 | -122.96万 |
其他 | - |
现金的期末余额 | 854.56万 |
减:现金的期初余额 | 185.08万 |
公告日期 | 2017-08-28 |