现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,006.41万 | 4,818.55万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 36.20万 | 8.54万 |
经营活动现金流入小计 | 4,042.61万 | 4,827.09万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,130.44万 | 2,332.33万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 621.88万 | 686.03万 |
支付的各项税费 | 241.77万 | 548.32万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 119.13万 | 159.89万 |
经营活动现金流出小计 | 3,113.22万 | 3,726.56万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 929.40万 | 1,100.53万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 500.00 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,100.00万 | - |
投资活动现金流入小计 | 1,100.05万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54.94万 | 1,051.49万 |
投资活动现金流出小计 | 1,154.94万 | 1,051.49万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -54.89万 | -1,051.49万 |
筹资活动现金流入小计 | 500.00万 | 620.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,433.05万 | 611.88万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -58.54万 | 57.16万 |
期初现金及现金等价物余额 | 726.84万 | 763.58万 |
期末现金及现金等价物余额 | 668.29万 | 820.74万 |
净利润 | 85.82万 | 307.00万 |
加: 资产减值准备 | 32.82万 | -4.68万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 520.93万 | 176.30万 |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,599.92 | - |
财务费用 | 15.33万 | 23.23万 |
投资损失 | -4.13万 | - |
递延所得税资产减少 | -8.20万 | 1.17万 |
存货的减少 | -256.07万 | 809.23万 |
经营性应收项目的减少 | 708.66万 | -96.32万 |
经营性应付项目的增加 | -166.02万 | -115.40万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 668.29万 | 820.74万 |
减:现金的期初余额 | 726.84万 | 763.58万 |
公告日期 | 2018-08-20 | 2017-08-25 |