现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,349.22万 | 1,282.59万 |
收到的税费返还 | 100.93万 | 44.23万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22.36万 | 42.70万 |
经营活动现金流入小计 | 2,472.51万 | 1,369.51万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,489.25万 | 409.00万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 592.07万 | 323.89万 |
支付的各项税费 | 217.95万 | 97.12万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,303.18万 | 369.23万 |
经营活动现金流出小计 | 3,602.45万 | 1,199.24万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,129.94万 | 170.28万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49.68万 | 11.78万 |
投资活动现金流出小计 | 49.68万 | 11.78万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -49.68万 | -11.78万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | - | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1,179.62万 | 158.50万 |
期初现金及现金等价物余额 | 5,184.30万 | 164.53万 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,004.69万 | 323.03万 |
净利润 | 69.01万 | 73.69万 |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12.15万 | 7.76万 |
无形资产摊销 | 5.21万 | 17.21万 |
长期待摊费用摊销 | 3.33万 | 4,999.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | 7.32万 | - |
存货的减少 | -60.05万 | -15.44万 |
经营性应收项目的减少 | 313.43万 | 461.03万 |
经营性应付项目的增加 | -1,480.34万 | -374.47万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 4,004.69万 | 323.03万 |
减:现金的期初余额 | 5,184.30万 | 164.53万 |
公告日期 | 2018-08-31 | 2017-08-15 |