现金流量表
现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,590.05万 | 6,731.70万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,371.14万 | 1,794.30万 |
经营活动现金流入小计 | 9,961.19万 | 8,526.00万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,679.91万 | 1,367.27万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,438.94万 | 1,756.79万 |
支付的各项税费 | 380.29万 | 426.91万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,666.53万 | 3,363.73万 |
经营活动现金流出小计 | 8,165.67万 | 6,914.70万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,795.52万 | 1,611.31万 |
收回投资收到的现金 | 298.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 298.00万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,154.82万 | 1,205.82万 |
投资活动现金流出小计 | 2,159.32万 | 1,813.88万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,861.32万 | -1,813.88万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,736.00万 | 825.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 466.92万 | 649.49万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 1,203.28万 | -27.06万 |
期初现金及现金等价物余额 | 829.95万 | 857.01万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,033.23万 | 829.95万 |
净利润 | 2,428.61万 | 1,802.21万 |
加: 资产减值准备 | 73.30万 | 49.11万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 388.45万 | 337.02万 |
无形资产摊销 | 29.47万 | 4.25万 |
长期待摊费用摊销 | 131.12万 | 106.01万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -201.82万 |
财务费用 | 69.13万 | 37.93万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -13.03万 | -7.44万 |
存货的减少 | 22.90万 | 32.34万 |
经营性应收项目的减少 | -1,934.36万 | -520.78万 |
经营性应付项目的增加 | 600.32万 | -27.53万 |
其他 | -4.08万 | - |
现金的期末余额 | 2,033.23万 | 829.95万 |
减:现金的期初余额 | 829.95万 | 857.01万 |
公告日期 | 2019-04-26 | 2018-04-23 |