现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,320.29万 | 1,699.61万 |
收到的税费返还 | 9.87万 | 86.64万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 604.36万 | 52.91万 |
经营活动现金流入小计 | 3,934.52万 | 1,839.16万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,700.67万 | 1,312.38万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 427.82万 | 242.90万 |
支付的各项税费 | 164.25万 | 378.16万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 970.34万 | 456.04万 |
经营活动现金流出小计 | 4,263.07万 | 2,389.48万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -328.56万 | -550.31万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70.38万 | 31.38万 |
投资活动现金流出小计 | 70.38万 | 31.38万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -70.38万 | -31.38万 |
筹资活动现金流入小计 | 500.00万 | 670.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 517.76万 | 255.60万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -416.70万 | -167.30万 |
期初现金及现金等价物余额 | 847.64万 | 792.64万 |
期末现金及现金等价物余额 | 430.94万 | 625.34万 |
净利润 | 347.31万 | 230.41万 |
加: 资产减值准备 | 10.31万 | 35.79万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | 37.93万 | 37.87万 |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 17.76万 | 5.37万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -1.41万 | -6.84万 |
存货的减少 | -552.00万 | -1,046.61万 |
经营性应收项目的减少 | -1,342.28万 | 4.47万 |
经营性应付项目的增加 | 1,114.68万 | 100.85万 |
其他 | - | 50.69万 |
现金的期末余额 | 430.94万 | 625.34万 |
减:现金的期初余额 | 847.64万 | 792.64万 |
公告日期 | 2018-08-22 | 2017-08-23 |