现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37.91亿 | 23.11亿 |
收到的税费返还 | 5.12亿 | 3.60亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,061.05万 | 1.02亿 |
经营活动现金流入小计 | 43.53亿 | 27.72亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39.24亿 | 22.48亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,144.43万 | 3,973.80万 |
支付的各项税费 | 1.13亿 | 2.22亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,609.77万 | 2.03亿 |
经营活动现金流出小计 | 41.25亿 | 27.13亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.28亿 | 5,969.99万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 71.64万 | 13.55万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 887.77万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00万 | 4.89亿 |
投资活动现金流入小计 | 7,071.64万 | 4.98亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.83亿 | 1.27亿 |
投资活动现金流出小计 | 3.68亿 | 4.04亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.98亿 | 9,340.06万 |
筹资活动现金流入小计 | 10.67亿 | 8.43亿 |
筹资活动现金流出小计 | 8.91亿 | 10.16亿 |
汇率变动对现金的影响 | 0.40 | - |
现金及现金等价物净增加额 | 1.07亿 | -1,946.43万 |
期初现金及现金等价物余额 | 8,112.91万 | 1.09亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.88亿 | 8,929.60万 |
净利润 | 1.20亿 | 7,948.88万 |
加: 资产减值准备 | 217.93万 | 168.33万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.19亿 | - |
无形资产摊销 | 257.09万 | 133.80万 |
长期待摊费用摊销 | 2,090.11万 | 834.99万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 909.47万 |
财务费用 | 4,381.32万 | 2,645.78万 |
投资损失 | -73.17万 | 6.57万 |
递延所得税资产减少 | -26.43万 | 1.45万 |
存货的减少 | 777.66万 | -2,456.68万 |
经营性应收项目的减少 | -2.73亿 | 8,837.56万 |
经营性应付项目的增加 | 1.86亿 | -2.04亿 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 1.88亿 | 8,929.60万 |
减:现金的期初余额 | 8,112.91万 | 1.09亿 |
公告日期 | 2018-08-30 | 2017-11-15 |