现金流量表
现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,972.75万 | 4,589.83万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 218.00万 | 48.92万 |
经营活动现金流入小计 | 5,190.76万 | 4,638.75万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,927.40万 | 3,959.31万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 348.23万 | 272.02万 |
支付的各项税费 | 16.72万 | 11.29万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,110.44万 | 432.84万 |
经营活动现金流出小计 | 5,402.80万 | 4,675.46万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -212.04万 | -36.72万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 206.09万 | 274.80万 |
投资活动现金流出小计 | 206.09万 | 274.80万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -206.09万 | -274.80万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,000.00万 | 602.50万 |
筹资活动现金流出小计 | 638.61万 | 222.70万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -56.74万 | 68.28万 |
期初现金及现金等价物余额 | 172.42万 | 104.14万 |
期末现金及现金等价物余额 | 115.68万 | 172.42万 |
净利润 | -492.52万 | 46.44万 |
加: 资产减值准备 | 24.46万 | 18.29万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 31.29万 | 7.55万 |
无形资产摊销 | 22.09万 | 2.23万 |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 41.94万 | 22.64万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -137.95万 | 14.38万 |
存货的减少 | -99.48万 | -365.27万 |
经营性应收项目的减少 | 177.91万 | -74.84万 |
经营性应付项目的增加 | 217.03万 | 291.86万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 115.68万 | 172.42万 |
减:现金的期初余额 | 172.42万 | 104.14万 |
公告日期 | 2019-07-16 | 2018-04-17 |