现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.35亿 | 5.44亿 |
收到的税费返还 | 2,888.00万 | 746.73万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,085.18万 | 571.70万 |
经营活动现金流入小计 | 3.85亿 | 5.58亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.82亿 | 4.87亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,328.29万 | 3,044.51万 |
支付的各项税费 | 4,173.71万 | 2,093.69万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,524.08万 | 1,593.39万 |
经营活动现金流出小计 | 3.93亿 | 5.54亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -805.92万 | 341.51万 |
收回投资收到的现金 | - | 1,000.00万 |
取得投资收益收到的现金 | - | 1.27万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 90.00万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 90.00万 | 1,001.27万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,112.93万 | 1.64亿 |
投资活动现金流出小计 | 5,895.11万 | 1.74亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,805.11万 | -1.64亿 |
筹资活动现金流入小计 | 2.56亿 | 2.99亿 |
筹资活动现金流出小计 | 1.67亿 | 1.61亿 |
汇率变动对现金的影响 | -8.55万 | 9.41万 |
现金及现金等价物净增加额 | 2,301.42万 | -2,324.07万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,159.90万 | 3,708.82万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,461.32万 | 1,384.75万 |
净利润 | 5,916.21万 | 4,746.37万 |
加: 资产减值准备 | 605.56万 | 483.20万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,185.67万 | 2,468.95万 |
无形资产摊销 | 96.07万 | 120.22万 |
长期待摊费用摊销 | 9.26万 | 9.25万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.12万 | - |
财务费用 | 707.10万 | 612.38万 |
投资损失 | 91.72万 | -1.27万 |
递延所得税资产减少 | -346.61万 | -46.97万 |
存货的减少 | 806.89万 | -4,396.73万 |
经营性应收项目的减少 | -6,974.83万 | -6,922.45万 |
经营性应付项目的增加 | -3,728.27万 | 3,416.12万 |
其他 | -147.57万 | -147.57万 |
现金的期末余额 | 3,461.32万 | 1,384.75万 |
减:现金的期初余额 | 1,159.90万 | 3,708.82万 |
公告日期 | 2018-08-23 | 2017-08-28 |