现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.62亿 | 9.34亿 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,256.16万 | 1,172.47万 |
经营活动现金流入小计 | 12.74亿 | 9.45亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.08亿 | 9.17亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,492.10万 | 1,559.30万 |
支付的各项税费 | 767.59万 | 850.89万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,640.06万 | 1,380.06万 |
经营活动现金流出小计 | 12.67亿 | 9.55亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 758.65万 | -915.81万 |
收回投资收到的现金 | 7,520.00万 | 700.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 61.15万 | 64.63万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 86.21 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,850.00万 | 1.10亿 |
投资活动现金流入小计 | 1.04亿 | 1.18亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 284.29万 | 844.31万 |
投资活动现金流出小计 | 2,849.29万 | 1.90亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,581.86万 | -7,255.26万 |
筹资活动现金流入小计 | 5,000.00万 | 2.87亿 |
筹资活动现金流出小计 | 7,112.77万 | 62.83万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 6,227.74万 | 2.04亿 |
期初现金及现金等价物余额 | 8,969.90万 | 958.81万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.52亿 | 2.14亿 |
净利润 | 1,844.09万 | 1,638.45万 |
加: 资产减值准备 | -29.35万 | 8,089.79 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 45.61万 | 23.98万 |
无形资产摊销 | 105.14万 | 93.56万 |
长期待摊费用摊销 | 33.02万 | 11.37万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 753.41 | - |
财务费用 | 109.96万 | 68.88万 |
投资损失 | 78.06万 | 57.28万 |
递延所得税资产减少 | 7.34万 | -2,022.45 |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | 4,623.92万 | -2,586.17万 |
经营性应付项目的增加 | -6,054.73万 | -215.99万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 1.52亿 | 2.14亿 |
减:现金的期初余额 | 8,969.90万 | 958.81万 |
公告日期 | 2018-08-24 | 2017-08-30 |